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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C (501048)
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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C501048
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2017-12-04     基金规模:9.59亿份     基金经理: 董瑾 
基金全称:汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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最近一周
2021-11-19
最近一月
2021-10-26
最近一季
2021-08-26
最近半年
2021-05-26
最近一年
2020-11-26
今年以来 成立以来
回报率 -0.51% -1.84% -1.29% -1.82% -6.82% -9.35% 15.05%
同类排名
[指数型]
1048 1124 1274 704 1061 1051 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-11-26 1.1505 1.1505 -0.65%
2021-11-25 1.1580 1.1580 -0.47%
2021-11-24 1.1635 1.1635 -0.25%
2021-11-23 1.1664 1.1664 0.23%
2021-11-22 1.1637 1.1637 0.63%
2021-11-19 1.1564 1.1564 1.95%
2021-11-18 1.1343 1.1343 -0.99%
2021-11-17 1.1456 1.1456 -0.03%
2021-11-16 1.1460 1.1460 -1.39%
2021-11-15 1.1621 1.1621 -0.58%
2021-11-12 1.1689 1.1689 -0.41%
2021-11-11 1.1737 1.1737 2.88%
2021-11-10 1.1408 1.1408 -0.27%
2021-11-09 1.1439 1.1439 0.68%
2021-11-08 1.1362 1.1362 1.00%
2021-11-05 1.1250 1.1250 -0.31%
2021-11-04 1.1285 1.1285 0.03%
2021-11-03 1.1282 1.1282 0.19%
2021-11-02 1.1261 1.1261 -1.89%
2021-11-01 1.1478 1.1478 0.43%
2021-10-29 1.1429 1.1429 0.74%
2021-10-28 1.1345 1.1345 -0.72%
2021-10-27 1.1427 1.1427 -2.51%
2021-10-26 1.1721 1.1721 -1.10%
2021-10-25 1.1851 1.1851 1.38%
2021-10-22 1.1690 1.1690 0.05%
2021-10-21 1.1684 1.1684 0.16%
2021-10-20 1.1665 1.1665 -0.24%
2021-10-19 1.1693 1.1693 0.54%
2021-10-18 1.1630 1.1630 0.14%
2021-10-15 1.1614 1.1614 -0.09%
2021-10-14 1.1625 1.1625 -0.03%
2021-10-13 1.1629 1.1629 0.30%
2021-10-12 1.1594 1.1594 -2.87%
2021-10-11 1.1936 1.1936 -0.66%
2021-10-08 1.2015 1.2015 1.00%
2021-09-30 1.1896 1.1896 -0.13%
2021-09-29 1.1912 1.1912 -1.49%
2021-09-28 1.2092 1.2092 1.46%
2021-09-27 1.1918 1.1918 -2.55%
2021-09-24 1.2230 1.2230 -1.32%
2021-09-23 1.2394 1.2394 1.08%
2021-09-22 1.2262 1.2262 -0.63%
2021-09-17 1.2340 1.2340 1.27%
2021-09-16 1.2185 1.2185 -2.22%
2021-09-15 1.2462 1.2462 -0.18%
2021-09-14 1.2485 1.2485 -2.84%
2021-09-13 1.2850 1.2850 0.25%
2021-09-10 1.2818 1.2818 1.05%
2021-09-09 1.2685 1.2685 -0.84%
2021-09-08 1.2792 1.2792 0.25%
2021-09-07 1.2760 1.2760 2.05%
2021-09-06 1.2504 1.2504 2.85%
2021-09-03 1.2158 1.2158 -0.75%
2021-09-02 1.2250 1.2250 1.33%
2021-09-01 1.2089 1.2089 3.35%
2021-08-31 1.1697 1.1697 2.04%
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