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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C (501048)
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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C501048
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2017-12-04     基金规模:10.39亿份     基金经理: 董瑾 
基金全称:汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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    增长率
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    增长率
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2021-07-19
最近一月
2021-06-26
最近一季
2021-04-26
最近半年
2021-01-26
最近一年
2020-07-26
今年以来 成立以来
回报率 0.37% -3.73% 5.53% -7.41% -8.11% -11.20% 12.71%
同类排名
[指数型]
277 784 529 861 1069 1141 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-26 1.1271 1.1271 -2.81%
2021-07-23 1.1597 1.1597 0.45%
2021-07-22 1.1545 1.1545 1.69%
2021-07-21 1.1353 1.1353 1.38%
2021-07-20 1.1198 1.1198 -0.28%
2021-07-19 1.1229 1.1229 -0.41%
2021-07-16 1.1275 1.1275 -0.03%
2021-07-15 1.1278 1.1278 1.32%
2021-07-14 1.1131 1.1131 -0.95%
2021-07-13 1.1238 1.1238 -0.59%
2021-07-12 1.1305 1.1305 2.06%
2021-07-09 1.1077 1.1077 0.34%
2021-07-08 1.1040 1.1040 -0.12%
2021-07-07 1.1053 1.1053 0.25%
2021-07-06 1.1025 1.1025 0.59%
2021-07-05 1.0960 1.0960 -0.01%
2021-07-02 1.0961 1.0961 -2.69%
2021-07-01 1.1264 1.1264 -2.64%
2021-06-30 1.1569 1.1569 1.11%
2021-06-29 1.1442 1.1442 -1.32%
2021-06-28 1.1595 1.1595 -0.97%
2021-06-25 1.1708 1.1708 2.99%
2021-06-24 1.1368 1.1368 0.37%
2021-06-23 1.1326 1.1326 0.43%
2021-06-22 1.1277 1.1277 -0.19%
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2021-06-15 1.1254 1.1254 -1.50%
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2021-06-10 1.1599 1.1599 0.41%
2021-06-09 1.1552 1.1552 -1.07%
2021-06-08 1.1677 1.1677 0.17%
2021-06-07 1.1657 1.1657 0.60%
2021-06-04 1.1587 1.1587 0.75%
2021-06-03 1.1501 1.1501 -0.20%
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2021-06-01 1.1724 1.1724 -1.52%
2021-05-31 1.1905 1.1905 0.09%
2021-05-28 1.1894 1.1894 1.35%
2021-05-27 1.1736 1.1736 0.15%
2021-05-26 1.1718 1.1718 -0.14%
2021-05-25 1.1735 1.1735 4.17%
2021-05-24 1.1265 1.1265 1.81%
2021-05-21 1.1065 1.1065 -1.71%
2021-05-20 1.1258 1.1258 1.35%
2021-05-19 1.1108 1.1108 -0.09%
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2021-05-17 1.1103 1.1103 -1.53%
2021-05-14 1.1276 1.1276 7.06%
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2021-05-12 1.0583 1.0583 -0.13%
2021-05-11 1.0597 1.0597 1.31%
2021-05-10 1.0460 1.0460 -0.49%
2021-05-07 1.0511 1.0511 -1.64%
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