名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -68429809.3 |
1.利息收入 | 186500.37 |
存款利息收入 | 186500.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-189193228.5 |
股票投资收益 | -214450301.05 |
基金投资收益 | 25077165.59 |
债券投资收益 | 13273.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 166633.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
120264954.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
311964.07 |
减:二、费用 | 1988356.11 |
1.管理人报酬 | 470092.14 |
2.托管费 | 94018.47 |
3.销售服务费 | 1227628.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123369.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70418165.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70418165.41 |
一、收入: | -135548367.69 |
1.利息收入 | 51277.72 |
存款利息收入 | 51277.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-215429584.59 |
股票投资收益 | -215360876.49 |
基金投资收益 | -22632.77 |
债券投资收益 | 8877.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -54952.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79728088.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101850.6 |
减:二、费用 | 617649.13 |
1.管理人报酬 | 243529.91 |
2.托管费 | 48706.01 |
3.销售服务费 | 297824.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27589.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-136166016.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-136166016.82 |
一、收入: | 174065454.95 |
1.利息收入 | 537653.9 |
存款利息收入 | 109777.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46515067.94 |
股票投资收益 | -47175650.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 660582.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
219916340.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126528.47 |
减:二、费用 | 4170133.02 |
1.管理人报酬 | 2659337.4 |
2.托管费 | 531867.47 |
3.销售服务费 | 803562.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173825.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
169895321.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
169895321.93 |
一、收入: | -548596000.3 |
1.利息收入 | 1138926.34 |
存款利息收入 | 379301.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-132165387.13 |
股票投资收益 | -166277702.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 899372.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33212942.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-418235590.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
666051.37 |
减:二、费用 | 13465153.68 |
1.管理人报酬 | 8652839.54 |
2.托管费 | 1730567.87 |
3.销售服务费 | 2522898.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 556113.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-562061153.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-562061153.98 |
一、收入: | -373093401.36 |
1.利息收入 | 697586.05 |
存款利息收入 | 209630.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83181143.2 |
股票投资收益 | -90060432.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 280.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6879009.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-291024984.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
415140.31 |
减:二、费用 | 7219114.32 |
1.管理人报酬 | 4699926.04 |
2.托管费 | 939985.16 |
3.销售服务费 | 1285310.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292135.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-380312515.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-380312515.68 |
一、收入: | -8597140.72 |
1.利息收入 | 616063.04 |
存款利息收入 | 539149.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70452016.52 |
股票投资收益 | 44635530.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25816486.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-81530186.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1864966.39 |
减:二、费用 | 19580593.78 |
1.管理人报酬 | 9606722.1 |
2.托管费 | 1921344.36 |
3.销售服务费 | 2836591.3 |
4.交易费用 | 4631667.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 584268.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28177734.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28177734.5 |
一、收入: | -130706664.78 |
1.利息收入 | 283204.47 |
存款利息收入 | 283204.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22740790.74 |
股票投资收益 | 19073223.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3667567.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-154791558.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1060898.37 |
减:二、费用 | 8803889.05 |
1.管理人报酬 | 4290681.34 |
2.托管费 | 858136.27 |
3.销售服务费 | 1315585.96 |
4.交易费用 | 2068679.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270806.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139510553.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139510553.83 |
一、收入: | 167304091.46 |
1.利息收入 | 519590.62 |
存款利息收入 | 518912.29 |
债券利息收入 | 678.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78811258.47 |
股票投资收益 | 65039888.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1069297.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12702072.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84461054.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3512187.69 |
减:二、费用 | 11199109.96 |
1.管理人报酬 | 4962648.35 |
2.托管费 | 992529.71 |
3.销售服务费 | 1528772.92 |
4.交易费用 | 3316650.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 398505.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156104981.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156104981.5 |
一、收入: | 11793514.38 |
1.利息收入 | 197118.07 |
存款利息收入 | 196723.45 |
债券利息收入 | 394.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7714248.18 |
股票投资收益 | 5045706.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 694074.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1974467.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3045262.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
836885.74 |
减:二、费用 | 3378018.82 |
1.管理人报酬 | 1432193.84 |
2.托管费 | 286438.78 |
3.销售服务费 | 471342.49 |
4.交易费用 | 1031300.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156741.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8415495.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8415495.56 |
一、收入: | 62024787.03 |
1.利息收入 | 389758.5 |
存款利息收入 | 389731.0 |
债券利息收入 | 27.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7083922.76 |
股票投资收益 | 3234116.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24547.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3825258.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51620617.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2930488.34 |
减:二、费用 | 4919086.38 |
1.管理人报酬 | 1852872.82 |
2.托管费 | 370574.58 |
3.销售服务费 | 620707.44 |
4.交易费用 | 1819964.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254966.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57105700.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57105700.65 |
一、收入: | 24924578.07 |
1.利息收入 | 162605.16 |
存款利息收入 | 162577.66 |
债券利息收入 | 27.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2766131.46 |
股票投资收益 | 2341458.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24547.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 400125.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19511318.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2484523.02 |
减:二、费用 | 2013399.81 |
1.管理人报酬 | 703318.22 |
2.托管费 | 140663.64 |
3.销售服务费 | 222682.15 |
4.交易费用 | 844003.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102732.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22911178.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22911178.26 |
一、收入: | -17831812.68 |
1.利息收入 | 406434.85 |
存款利息收入 | 317823.75 |
债券利息收入 | 56.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-220066.91 |
股票投资收益 | -1507261.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13912.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1273281.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18190643.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172462.51 |
减:二、费用 | 1059869.27 |
1.管理人报酬 | 444843.49 |
2.托管费 | 88968.67 |
3.销售服务费 | 90066.65 |
4.交易费用 | 285576.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150414.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18891681.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18891681.95 |
一、收入: | -11795814.5 |
1.利息收入 | 368846.13 |
存款利息收入 | 280235.03 |
债券利息收入 | 56.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2739080.37 |
股票投资收益 | 2421612.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13912.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 303555.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14993316.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89575.3 |
减:二、费用 | 773255.63 |
1.管理人报酬 | 254507.83 |
2.托管费 | 50901.55 |
3.销售服务费 | 56253.35 |
4.交易费用 | 202741.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208851.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12569070.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12569070.13 |