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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C (501048)
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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C501048
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2017-12-04     基金规模:10.39亿份     基金经理: 董瑾 
基金全称:汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.01%
  • 近一月
    增长率
    4.21%
  • 近一季
    增长率
    4.29%
  • 近半年
    增长率
    9.53%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 万份收益 操作
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名称 成立以来收益 操作

汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C收益分配

(单位:元)

一、收入: -130706664.78
1.利息收入 283204.47
存款利息收入 283204.47
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22740790.74
股票投资收益 19073223.46
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3667567.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-154791558.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1060898.37
减:二、费用 8803889.05
1.管理人报酬 4290681.34
2.托管费 858136.27
3.销售服务费 1315585.96
4.交易费用 2068679.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 270806.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-139510553.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-139510553.83
一、收入: 167304091.46
1.利息收入 519590.62
存款利息收入 518912.29
债券利息收入 678.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
78811258.47
股票投资收益 65039888.67
基金投资收益 --
债券投资收益 1069297.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12702072.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
84461054.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3512187.69
减:二、费用 11199109.96
1.管理人报酬 4962648.35
2.托管费 992529.71
3.销售服务费 1528772.92
4.交易费用 3316650.87
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 398505.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
156104981.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
156104981.5
一、收入: 11793514.38
1.利息收入 197118.07
存款利息收入 196723.45
债券利息收入 394.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7714248.18
股票投资收益 5045706.96
基金投资收益 --
债券投资收益 694074.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1974467.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3045262.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
836885.74
减:二、费用 3378018.82
1.管理人报酬 1432193.84
2.托管费 286438.78
3.销售服务费 471342.49
4.交易费用 1031300.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 156741.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8415495.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8415495.56
一、收入: 62024787.03
1.利息收入 389758.5
存款利息收入 389731.0
债券利息收入 27.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7083922.76
股票投资收益 3234116.44
基金投资收益 --
债券投资收益 24547.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3825258.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
51620617.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2930488.34
减:二、费用 4919086.38
1.管理人报酬 1852872.82
2.托管费 370574.58
3.销售服务费 620707.44
4.交易费用 1819964.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 254966.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
57105700.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
57105700.65
一、收入: 24924578.07
1.利息收入 162605.16
存款利息收入 162577.66
债券利息收入 27.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2766131.46
股票投资收益 2341458.39
基金投资收益 --
债券投资收益 24547.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 400125.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
19511318.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2484523.02
减:二、费用 2013399.81
1.管理人报酬 703318.22
2.托管费 140663.64
3.销售服务费 222682.15
4.交易费用 844003.72
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 102732.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22911178.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22911178.26
一、收入: -17831812.68
1.利息收入 406434.85
存款利息收入 317823.75
债券利息收入 56.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-220066.91
股票投资收益 -1507261.05
基金投资收益 --
债券投资收益 13912.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1273281.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-18190643.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
172462.51
减:二、费用 1059869.27
1.管理人报酬 444843.49
2.托管费 88968.67
3.销售服务费 90066.65
4.交易费用 285576.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 150414.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-18891681.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-18891681.95
一、收入: -11795814.5
1.利息收入 368846.13
存款利息收入 280235.03
债券利息收入 56.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2739080.37
股票投资收益 2421612.81
基金投资收益 --
债券投资收益 13912.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 303555.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14993316.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
89575.3
减:二、费用 773255.63
1.管理人报酬 254507.83
2.托管费 50901.55
3.销售服务费 56253.35
4.交易费用 202741.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208851.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-12569070.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-12569070.13
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