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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C (501048)
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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C501048
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2017-12-04     基金规模:10.39亿份     基金经理: 董瑾 
基金全称:汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.17%
  • 近一月
    增长率
    1.79%
  • 近一季
    增长率
    3.52%
  • 近半年
    增长率
    -3.60%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
泰信现代服务业混合 3.0300 9.03%
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上投摩根动力精选混合A 3.6840 8.64%
上投摩根动力精选混合C 3.6843 8.64%
东方新能源汽车混合 4.5579 8.20%
新华鑫动力灵活配置混合C 3.4261 8.02%
新华鑫动力灵活配置混合A 3.4459 8.02%
华安宏利混合 10.8050 7.90%
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名称 成立以来收益 操作

汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 92222264.24
结算备付金 607143.1
存出保证金 742941.39
交易性金融资产 1687677923.41
股票投资 1687677923.41
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 11742317.23
应收利息 20716.11
应收股利 --
应收申购款 11044807.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1804058113.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 18521325.12
应付管理人报酬 658948.99
应付托管费 131789.78
应付销售服务费 198154.53
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 275285.53
负债合计 20510049.56
所有者权益:
实收基金 1407286131.11
所有者权益合计 1783548063.67
负债和所有者权益合计 1804058113.23
资产:
银行存款 41125454.89
结算备付金 1279822.69
存出保证金 505122.13
交易性金融资产 719908854.82
股票投资 719908854.82
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8967.95
应收股利 --
应收申购款 31417625.19
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 794245847.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 15879567.95
应付赎回款 15260374.34
应付管理人报酬 298251.82
应付托管费 59650.38
应付销售服务费 99414.58
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 131550.5
负债合计 32066780.64
所有者权益:
实收基金 728695116.76
所有者权益合计 762179067.03
负债和所有者权益合计 794245847.67
资产:
银行存款 28164756.85
结算备付金 438154.86
存出保证金 426114.05
交易性金融资产 463886131.51
股票投资 463886131.51
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 14296776.05
应收利息 13957.52
应收股利 --
应收申购款 8583383.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 515809274.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 23880905.01
应付管理人报酬 210901.01
应付托管费 42180.21
应付销售服务费 72513.98
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 214159.65
负债合计 24719390.95
所有者权益:
实收基金 464416420.37
所有者权益合计 491089883.53
负债和所有者权益合计 515809274.48
资产:
银行存款 21864768.46
结算备付金 355809.05
存出保证金 462699.19
交易性金融资产 376840663.21
股票投资 376840663.21
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 10733.8
应收股利 --
应收申购款 7006330.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 406541003.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 610.73
应付赎回款 2981927.23
应付管理人报酬 158230.87
应付托管费 31646.18
应付销售服务费 53562.12
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 112733.1
负债合计 3657123.68
所有者权益:
实收基金 403869000.09
所有者权益合计 402883880.09
负债和所有者权益合计 406541003.77
资产:
银行存款 5233774.02
结算备付金 282456.34
存出保证金 38565.1
交易性金融资产 95128083.77
股票投资 95128083.77
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2914.94
应收股利 --
应收申购款 536993.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 101222787.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 225501.24
应付管理人报酬 43573.46
应付托管费 8714.69
应付销售服务费 7572.32
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 120000.57
负债合计 455283.84
所有者权益:
实收基金 139159249.72
所有者权益合计 100767504.1
负债和所有者权益合计 101222787.94
资产:
银行存款 3983543.56
结算备付金 11310.6
存出保证金 185788.73
交易性金融资产 67871575.9
股票投资 67871575.9
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1813.11
应收股利 --
应收申购款 72915.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 72126947.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 296965.57
应付赎回款 50961.42
应付管理人报酬 29758.76
应付托管费 5951.77
应付销售服务费 5322.82
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 208437.29
负债合计 614325.97
所有者权益:
实收基金 94355985.84
所有者权益合计 71512621.58
负债和所有者权益合计 72126947.55
资产:
银行存款 91360623.64
结算备付金 2874031.51
存出保证金 92577.78
交易性金融资产 126090964.0
股票投资 126090964.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 16765310.81
应收利息 374012.07
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 257557519.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1029375.25
应付赎回款 --
应付管理人报酬 38483.92
应付托管费 7696.78
应付销售服务费 12270.13
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 46749.34
负债合计 1156548.4
所有者权益:
实收基金 255339481.8
所有者权益合计 256400971.41
负债和所有者权益合计 257557519.81
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