汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
73869802.64 |
结算备付金 |
4004481.99 |
存出保证金 |
647054.17 |
交易性金融资产 |
1255320957.21 |
股票投资 |
21449964.01 |
基金投资 |
1230736594.24 |
债券投资 |
3134398.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4960165.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1338802461.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3000098.8 |
应付赎回款 |
2855445.2 |
应付管理人报酬 |
42574.12 |
应付托管费 |
8514.84 |
应付销售服务费 |
168206.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
673139.26 |
负债合计 |
6747978.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1455860662.54 |
所有者权益合计 |
1332054482.33 |
负债和所有者权益合计 |
1338802461.25 |
资产: |
银行存款 |
81217721.17 |
结算备付金 |
68705.31 |
存出保证金 |
264652.52 |
交易性金融资产 |
1417444485.57 |
股票投资 |
1417444485.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20036143.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1136349.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1520168058.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21044381.88 |
应付管理人报酬 |
161331.65 |
应付托管费 |
32266.33 |
应付销售服务费 |
48928.73 |
应付税费 |
636.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
321016.04 |
负债合计 |
21608561.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
1485799484.9 |
所有者权益合计 |
1498559496.77 |
负债和所有者权益合计 |
1520168058.05 |
资产: |
银行存款 |
86387403.04 |
结算备付金 |
200965.1 |
存出保证金 |
320471.95 |
交易性金融资产 |
1491652815.88 |
股票投资 |
1491652815.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1978016.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
7184.73 |
资产总计 |
1580546857.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1584598.69 |
应付管理人报酬 |
673193.83 |
应付托管费 |
134638.77 |
应付销售服务费 |
203960.53 |
应付税费 |
904.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
558483.82 |
负债合计 |
3155780.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
1741579638.17 |
所有者权益合计 |
1577391077.26 |
负债和所有者权益合计 |
1580546857.6 |
资产: |
银行存款 |
100938409.16 |
结算备付金 |
110458.32 |
存出保证金 |
545456.08 |
交易性金融资产 |
1673200440.72 |
股票投资 |
1669517166.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3683274.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
80808.16 |
应收申购款 |
23388480.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
23278.62 |
资产总计 |
1798287331.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14265337.69 |
应付赎回款 |
9189123.91 |
应付管理人报酬 |
705808.0 |
应付托管费 |
141161.58 |
应付销售服务费 |
213437.24 |
应付税费 |
2055.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
635351.97 |
负债合计 |
25152276.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
1752104119.65 |
所有者权益合计 |
1773135055.58 |
负债和所有者权益合计 |
1798287331.63 |
资产: |
银行存款 |
128606974.07 |
结算备付金 |
613560.99 |
存出保证金 |
1013618.07 |
交易性金融资产 |
2060757464.05 |
股票投资 |
2060757464.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22158.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14606437.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2205620213.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16168847.36 |
应付赎回款 |
5415731.17 |
应付管理人报酬 |
931926.34 |
应付托管费 |
186385.25 |
应付销售服务费 |
247035.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
311886.59 |
负债合计 |
23847180.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
1807849740.42 |
所有者权益合计 |
2181773032.96 |
负债和所有者权益合计 |
2205620213.29 |
资产: |
银行存款 |
106319994.73 |
结算备付金 |
432168.72 |
存出保证金 |
1044719.73 |
交易性金融资产 |
1813715043.76 |
股票投资 |
1813715043.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10804.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27654116.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1949176847.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19607317.49 |
应付赎回款 |
7210665.72 |
应付管理人报酬 |
740647.35 |
应付托管费 |
148129.47 |
应付销售服务费 |
228936.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186716.94 |
负债合计 |
28697181.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
1661547339.63 |
所有者权益合计 |
1920479665.68 |
负债和所有者权益合计 |
1949176847.47 |
资产: |
银行存款 |
92222264.24 |
结算备付金 |
607143.1 |
存出保证金 |
742941.39 |
交易性金融资产 |
1687677923.41 |
股票投资 |
1687677923.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11742317.23 |
应收利息 |
20716.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11044807.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1804058113.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18521325.12 |
应付管理人报酬 |
658948.99 |
应付托管费 |
131789.78 |
应付销售服务费 |
198154.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
275285.53 |
负债合计 |
20510049.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
1407286131.11 |
所有者权益合计 |
1783548063.67 |
负债和所有者权益合计 |
1804058113.23 |
资产: |
银行存款 |
41125454.89 |
结算备付金 |
1279822.69 |
存出保证金 |
505122.13 |
交易性金融资产 |
719908854.82 |
股票投资 |
719908854.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8967.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31417625.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
794245847.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15879567.95 |
应付赎回款 |
15260374.34 |
应付管理人报酬 |
298251.82 |
应付托管费 |
59650.38 |
应付销售服务费 |
99414.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131550.5 |
负债合计 |
32066780.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
728695116.76 |
所有者权益合计 |
762179067.03 |
负债和所有者权益合计 |
794245847.67 |
资产: |
银行存款 |
28164756.85 |
结算备付金 |
438154.86 |
存出保证金 |
426114.05 |
交易性金融资产 |
463886131.51 |
股票投资 |
463886131.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14296776.05 |
应收利息 |
13957.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8583383.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
515809274.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23880905.01 |
应付管理人报酬 |
210901.01 |
应付托管费 |
42180.21 |
应付销售服务费 |
72513.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214159.65 |
负债合计 |
24719390.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
464416420.37 |
所有者权益合计 |
491089883.53 |
负债和所有者权益合计 |
515809274.48 |
资产: |
银行存款 |
21864768.46 |
结算备付金 |
355809.05 |
存出保证金 |
462699.19 |
交易性金融资产 |
376840663.21 |
股票投资 |
376840663.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10733.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7006330.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
406541003.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
610.73 |
应付赎回款 |
2981927.23 |
应付管理人报酬 |
158230.87 |
应付托管费 |
31646.18 |
应付销售服务费 |
53562.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112733.1 |
负债合计 |
3657123.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
403869000.09 |
所有者权益合计 |
402883880.09 |
负债和所有者权益合计 |
406541003.77 |
资产: |
银行存款 |
5233774.02 |
结算备付金 |
282456.34 |
存出保证金 |
38565.1 |
交易性金融资产 |
95128083.77 |
股票投资 |
95128083.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2914.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
536993.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
101222787.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
225501.24 |
应付管理人报酬 |
43573.46 |
应付托管费 |
8714.69 |
应付销售服务费 |
7572.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120000.57 |
负债合计 |
455283.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
139159249.72 |
所有者权益合计 |
100767504.1 |
负债和所有者权益合计 |
101222787.94 |
资产: |
银行存款 |
3983543.56 |
结算备付金 |
11310.6 |
存出保证金 |
185788.73 |
交易性金融资产 |
67871575.9 |
股票投资 |
67871575.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1813.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72915.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72126947.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
296965.57 |
应付赎回款 |
50961.42 |
应付管理人报酬 |
29758.76 |
应付托管费 |
5951.77 |
应付销售服务费 |
5322.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208437.29 |
负债合计 |
614325.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
94355985.84 |
所有者权益合计 |
71512621.58 |
负债和所有者权益合计 |
72126947.55 |
资产: |
银行存款 |
91360623.64 |
结算备付金 |
2874031.51 |
存出保证金 |
92577.78 |
交易性金融资产 |
126090964.0 |
股票投资 |
126090964.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
16765310.81 |
应收利息 |
374012.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
257557519.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1029375.25 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
38483.92 |
应付托管费 |
7696.78 |
应付销售服务费 |
12270.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
46749.34 |
负债合计 |
1156548.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
255339481.8 |
所有者权益合计 |
256400971.41 |
负债和所有者权益合计 |
257557519.81 |