| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3285 | 3.24% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.1296 | 3.02% |
| 华夏财富宝货币A | 1.0644 | 2.78% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7863 | 2.74% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.721 | 2.50% |
| 华夏沃利货币B | 1.1508 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -227926430.48 |
| 1.利息收入 | 762152.65 |
| 存款利息收入 | 762152.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18772697.63 |
| 股票投资收益 | -52697737.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239740.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7793148.05 |
| 股利收益 | 79023842.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247992209.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530928.76 |
| 减：二、费用 | 15543902.17 |
| 1.管理人报酬 | 12207553.43 |
| 2.托管费 | 2441510.63 |
| 3.销售服务费 | 144860.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 737359.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243470332.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243470332.65 |
| 一、收入： | -74527155.66 |
| 1.利息收入 | 401240.48 |
| 存款利息收入 | 401240.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85251514.42 |
| 股票投资收益 | 46727798.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239740.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3077763.68 |
| 股利收益 | 41361738.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160613009.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433098.44 |
| 减：二、费用 | 7865417.1 |
| 1.管理人报酬 | 6170768.44 |
| 2.托管费 | 1234153.62 |
| 3.销售服务费 | 73931.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373945.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82392572.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82392572.76 |
| 一、收入： | -363280242.51 |
| 1.利息收入 | 899186.29 |
| 存款利息收入 | 899186.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116522768.18 |
| 股票投资收益 | -178987657.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 687192.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10203576.68 |
| 股利收益 | 71981273.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248581139.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
924478.67 |
| 减：二、费用 | 15718068.51 |
| 1.管理人报酬 | 12371118.17 |
| 2.托管费 | 2474223.57 |
| 3.销售服务费 | 114841.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 757884.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-378998311.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-378998311.02 |
| 一、收入： | -98050263.74 |
| 1.利息收入 | 489588.79 |
| 存款利息收入 | 489588.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39767073.0 |
| 股票投资收益 | -74665780.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 687192.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3414802.17 |
| 股利收益 | 37626316.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59388155.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615375.84 |
| 减：二、费用 | 8142682.85 |
| 1.管理人报酬 | 6414613.15 |
| 2.托管费 | 1282922.59 |
| 3.销售服务费 | 51861.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393284.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106192946.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106192946.59 |
| 一、收入： | -63254512.34 |
| 1.利息收入 | 827328.3 |
| 存款利息收入 | 821320.22 |
| 债券利息收入 | 73.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153107711.1 |
| 股票投资收益 | 117815648.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479985.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2832815.54 |
| 股利收益 | 31979261.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219237186.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2047635.05 |
| 减：二、费用 | 18244608.19 |
| 1.管理人报酬 | 9745889.39 |
| 2.托管费 | 1949177.9 |
| 3.销售服务费 | 70654.03 |
| 4.交易费用 | 5855701.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 613853.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81499120.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81499120.53 |
| 一、收入： | 30009612.89 |
| 1.利息收入 | 336842.49 |
| 存款利息收入 | 330896.21 |
| 债券利息收入 | 12.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167492486.62 |
| 股票投资收益 | 148281634.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83761.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1149043.61 |
| 股利收益 | 17978046.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139272147.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1452430.94 |
| 减：二、费用 | 6931365.19 |
| 1.管理人报酬 | 3720930.38 |
| 2.托管费 | 744186.13 |
| 3.销售服务费 | 21494.07 |
| 4.交易费用 | 2180743.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259677.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23078247.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23078247.7 |
| 一、收入： | 306453908.13 |
| 1.利息收入 | 1051042.91 |
| 存款利息收入 | 1046929.28 |
| 债券利息收入 | 4113.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125418329.28 |
| 股票投资收益 | 73040369.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 465454.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10015805.82 |
| 股利收益 | 41896699.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177115977.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2868558.55 |
| 减：二、费用 | 14520833.88 |
| 1.管理人报酬 | 7988865.79 |
| 2.托管费 | 1597773.11 |
| 3.销售服务费 | 48722.08 |
| 4.交易费用 | 4315171.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 540253.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291933074.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291933074.25 |
| 一、收入： | -26799006.16 |
| 1.利息收入 | 604040.57 |
| 存款利息收入 | 603957.18 |
| 债券利息收入 | 83.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9397911.95 |
| 股票投资收益 | -12788494.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191025.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -974925.48 |
| 股利收益 | 22970305.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37957254.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1156295.49 |
| 减：二、费用 | 7159517.25 |
| 1.管理人报酬 | 4082368.49 |
| 2.托管费 | 816473.69 |
| 3.销售服务费 | 9712.42 |
| 4.交易费用 | 1976089.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274295.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33958523.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33958523.41 |
| 一、收入： | 343687306.56 |
| 1.利息收入 | 895097.92 |
| 存款利息收入 | 894142.9 |
| 债券利息收入 | 955.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107795187.97 |
| 股票投资收益 | 68791354.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239786.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5730317.15 |
| 股利收益 | 33033729.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233563119.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1433901.24 |
| 减：二、费用 | 10485054.23 |
| 1.管理人报酬 | 6436619.89 |
| 2.托管费 | 1287323.99 |
| 3.销售服务费 | 3237.08 |
| 4.交易费用 | 2266075.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474603.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333202252.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333202252.33 |
| 一、收入： | 230304224.87 |
| 1.利息收入 | 399876.6 |
| 存款利息收入 | 399100.56 |
| 债券利息收入 | 776.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30344979.27 |
| 股票投资收益 | 3881233.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171482.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2784433.66 |
| 股利收益 | 23507829.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198846481.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712887.47 |
| 减：二、费用 | 4390885.99 |
| 1.管理人报酬 | 2861286.82 |
| 2.托管费 | 572257.38 |
| 3.销售服务费 | 839.57 |
| 4.交易费用 | 738938.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209208.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225913338.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225913338.88 |
| 一、收入： | -109631148.05 |
| 1.利息收入 | 510216.94 |
| 存款利息收入 | 508174.35 |
| 债券利息收入 | 20.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8082257.1 |
| 股票投资收益 | -7688221.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2947347.92 |
| 股利收益 | 18717826.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119287476.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063854.01 |
| 减：二、费用 | 6593867.1 |
| 1.管理人报酬 | 3569978.74 |
| 2.托管费 | 713995.79 |
| 3.销售服务费 | 140.39 |
| 4.交易费用 | 1946600.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361101.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116225015.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116225015.15 |
| 一、收入： | -63058376.27 |
| 1.利息收入 | 224086.22 |
| 存款利息收入 | 222064.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10851619.59 |
| 股票投资收益 | 1291183.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1478849.81 |
| 股利收益 | 11039285.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74771875.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
637793.61 |
| 减：二、费用 | 3151684.04 |
| 1.管理人报酬 | 1515184.28 |
| 2.托管费 | 303036.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1156065.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175348.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66210060.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66210060.31 |
| 一、收入： | 67658670.09 |
| 1.利息收入 | 297797.31 |
| 存款利息收入 | 213891.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24828436.67 |
| 股票投资收益 | 18507902.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1541185.72 |
| 股利收益 | 4779348.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41538096.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
994339.64 |
| 减：二、费用 | 3031848.95 |
| 1.管理人报酬 | 1401872.46 |
| 2.托管费 | 280374.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1005116.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344485.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64626821.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64626821.14 |
| 一、收入： | 33167710.88 |
| 1.利息收入 | 116893.28 |
| 存款利息收入 | 101227.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10271869.03 |
| 股票投资收益 | 6825588.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 469575.0 |
| 股利收益 | 2976705.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22110701.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668247.16 |
| 减：二、费用 | 1364086.13 |
| 1.管理人报酬 | 642069.54 |
| 2.托管费 | 128413.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422864.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170738.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31803624.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31803624.75 |
| 一、收入： | -10706410.47 |
| 1.利息收入 | 860840.01 |
| 存款利息收入 | 425533.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56475.91 |
| 股票投资收益 | -56475.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12798923.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1288148.91 |
| 减：二、费用 | 1332238.01 |
| 1.管理人报酬 | 491932.65 |
| 2.托管费 | 98386.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 629149.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112769.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12038648.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12038648.48 |
