| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.7648 | 3.05% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5593 | 2.72% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.8586 | 2.54% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.8582 | 2.53% |
| 汇添富消费升级混合A | 1.6058 | 2.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3834290926.99 |
| 1.利息收入 | 21093685.33 |
| 存款利息收入 | 2554779.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1146442116.94 |
| 股票投资收益 | -1279978504.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1051105.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132485281.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2715925276.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6982781.01 |
| 减：二、费用 | 156445412.76 |
| 1.管理人报酬 | 126755673.37 |
| 2.托管费 | 12675567.28 |
| 3.销售服务费 | 14190844.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2756569.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3990736339.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3990736339.75 |
| 一、收入： | -1089505541.71 |
| 1.利息收入 | 10996233.29 |
| 存款利息收入 | 1398762.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130604056.15 |
| 股票投资收益 | -238576278.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1042633.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106929588.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-974533561.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4635842.6 |
| 减：二、费用 | 84481177.24 |
| 1.管理人报酬 | 68506852.67 |
| 2.托管费 | 6850685.22 |
| 3.销售服务费 | 7609079.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1479991.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1173986718.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1173986718.95 |
| 一、收入： | -4807429073.92 |
| 1.利息收入 | 11613347.27 |
| 存款利息收入 | 3153618.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168057068.3 |
| 股票投资收益 | -237089380.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17785190.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51247121.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4683168578.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32183226.06 |
| 减：二、费用 | 187297520.28 |
| 1.管理人报酬 | 152945219.73 |
| 2.托管费 | 15294521.99 |
| 3.销售服务费 | 15746646.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3280624.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4994726594.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4994726594.2 |
| 一、收入： | 31417795.56 |
| 1.利息收入 | 3348687.26 |
| 存款利息收入 | 1571565.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14213225.36 |
| 股票投资收益 | -35509242.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8666180.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41056287.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4233381.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18089264.87 |
| 减：二、费用 | 92666475.73 |
| 1.管理人报酬 | 75759771.24 |
| 2.托管费 | 7575977.12 |
| 3.销售服务费 | 7699135.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1625171.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61248680.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61248680.17 |
| 一、收入： | 3619128515.36 |
| 1.利息收入 | 8258539.25 |
| 存款利息收入 | 2671371.43 |
| 债券利息收入 | 15168.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2706193360.02 |
| 股票投资收益 | 2672695930.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5165212.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28332216.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
805827472.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98849143.98 |
| 减：二、费用 | 187691034.21 |
| 1.管理人报酬 | 119275945.91 |
| 2.托管费 | 11927594.55 |
| 3.销售服务费 | 12167314.12 |
| 4.交易费用 | 41732952.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2587214.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3431437481.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3431437481.15 |
| 一、收入： | 2246906897.45 |
| 1.利息收入 | 3747480.14 |
| 存款利息收入 | 931832.05 |
| 债券利息收入 | 9374.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
826496321.62 |
| 股票投资收益 | 801260137.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390856.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24845328.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1378997440.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37665655.17 |
| 减：二、费用 | 66202251.88 |
| 1.管理人报酬 | 40502645.24 |
| 2.托管费 | 4050264.5 |
| 3.销售服务费 | 4154284.75 |
| 4.交易费用 | 16585021.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 910025.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2180704645.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2180704645.57 |
| 一、收入： | 1845969942.89 |
| 1.利息收入 | 2503852.41 |
| 存款利息收入 | 580560.32 |
| 债券利息收入 | 19593.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400743466.58 |
| 股票投资收益 | 389463319.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1554221.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9725925.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1422445933.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20276690.34 |
| 减：二、费用 | 36286169.13 |
| 1.管理人报酬 | 20539325.2 |
| 2.托管费 | 2053932.53 |
| 3.销售服务费 | 2102965.53 |
| 4.交易费用 | 10978192.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 611747.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1809683773.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1809683773.76 |
| 一、收入： | 163416941.42 |
| 1.利息收入 | 722740.72 |
| 存款利息收入 | 275323.65 |
| 债券利息收入 | 4017.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10429839.96 |
| 股票投资收益 | 2887618.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 422283.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7119938.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146009031.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6255328.86 |
| 减：二、费用 | 11869601.73 |
| 1.管理人报酬 | 6991876.6 |
| 2.托管费 | 699187.66 |
| 3.销售服务费 | 695312.62 |
| 4.交易费用 | 3243526.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239696.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151547339.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151547339.69 |
| 一、收入： | 67320656.07 |
| 1.利息收入 | 169807.17 |
| 存款利息收入 | 139030.95 |
| 债券利息收入 | 1090.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17908332.01 |
| 股票投资收益 | -21826064.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 386.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3917346.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84782691.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276489.77 |
| 减：二、费用 | 4378260.87 |
| 1.管理人报酬 | 2863158.34 |
| 2.托管费 | 286315.86 |
| 3.销售服务费 | 373178.23 |
| 4.交易费用 | 597993.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257615.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62942395.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62942395.2 |
| 一、收入： | 9666856.86 |
| 1.利息收入 | 78746.11 |
| 存款利息收入 | 78728.98 |
| 债券利息收入 | 17.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5720759.14 |
| 股票投资收益 | -7693454.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1972539.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15165419.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143449.91 |
| 减：二、费用 | 2094599.11 |
| 1.管理人报酬 | 1414647.54 |
| 2.托管费 | 141464.77 |
| 3.销售服务费 | 174382.41 |
| 4.交易费用 | 220924.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143179.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7572257.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7572257.75 |
| 一、收入： | -90631007.32 |
| 1.利息收入 | 2088870.71 |
| 存款利息收入 | 1258654.71 |
| 债券利息收入 | 66.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10994249.93 |
| 股票投资收益 | -14208095.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30280.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3183564.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82197763.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472135.76 |
| 减：二、费用 | 3752121.67 |
| 1.管理人报酬 | 2388701.39 |
| 2.托管费 | 238870.13 |
| 3.销售服务费 | 284244.91 |
| 4.交易费用 | 501747.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338557.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94383128.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94383128.99 |
