名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金中证沪港深优选消… | 0.9754 | 0.79% |
中金中证沪港深优选消… | 0.9856 | 0.79% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.5519 | 2.00% |
中金现金管家C | 0.4891 | 1.77% |
中金现金管家A | 0.485 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.36% | 3.29% | 5.44% | 15.41% | 12.63% | 5.79% | 7.70% | 9.89% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
105|1928 | 169|2083 | 151|2044 | 108|1956 | 90|1816 | 92|1638 | 94|1336 | 64|860 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.8479 | 1.8479 | 0.45% | |
2024-04-17 | 1.8397 | 1.8397 | 1.58% | |
2024-04-16 | 1.8111 | 1.8111 | -0.59% | |
2024-04-15 | 1.8218 | 1.8218 | 1.80% | |
2024-04-12 | 1.7895 | 1.7895 | -0.20% |
截至2024-03-31 中金中证优选300指数(LOF)C期末总份额为0.38亿份,相比增加0.22亿份 (本季申购数为0.51亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 37.00 | 1039.36 | 4.35% |
000333 | 美的集团 | 17.00 | 952.20 | 3.99% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.58 | 0.01% |
301566 | 达利凯普 | 0.00 | 1.26 | 0.01% |
301413 | 安培龙 | 0.00 | 0.95 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.84 | -- |
301578 | 辰奕智能 | 0.00 | 0.70 | -- |
600900 | 长江电力 | 34.00 | 809.90 | 3.39% |
601899 | 紫金矿业 | 58.00 | 727.60 | 3.05% |
600887 | 伊利股份 | 22.00 | 603.50 | 2.53% |