| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合A | 0.7026 | 6.96% |
| 长安鑫禧混合C | 0.6974 | 6.96% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2.1885 | 5.93% |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.0217 | 5.26% |
| 红土创新新科技股票 | 3.7044 | 5.13% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.7470 | 5.05% |
| 信达澳银新能源精选混合 | 1.3130 | 4.96% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 3.7621 | 4.64% |
| 诺安优势行业混合A | 1.2010 | 4.62% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.9101 | 4.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰成长价值混合A | 0.9232 | 4.19% |
| 国泰成长价值混合C | 0.9193 | 4.17% |
| 国泰新经济灵活配置混… | 2.687 | 4.15% |
| 国泰优势行业混合 | 2.157 | 4.11% |
| 国泰互联网+股票 | 2.878 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.6959 | 2.53% |
| 国泰现金管理货币B | 0.6842 | 2.32% |
| 国泰货币A | 0.63 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 1.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.03% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5541 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.11% | -1.17% | -4.65% | -1.66% | 5.55% | 14.68% | 102.34% | 209.55% |
| 沪深300 | -4.87% | -2.80% | -4.94% | -6.05% | -5.01% | -16.84% | 26.84% | 48.11% |
| 同类平均[混合型] | -4.10% | -1.03% | -3.24% | -2.12% | -2.87% | -0.12% | 44.68% | 91.99% |
| 同类排名[混合型] |
1255|2079 | 1291|2084 | 1383|2078 | 1160|2047 | 177|2011 | 180|1948 | 127|1810 | 124|1706 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-01-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-01-24 | 3.1001 | 3.1001 | 1.08% | |
| 2022-01-21 | 3.0669 | 3.0669 | -1.32% | |
| 2022-01-20 | 3.108 | 3.108 | 0.59% | |
| 2022-01-19 | 3.0897 | 3.0897 | -2.16% | |
| 2022-01-18 | 3.1578 | 3.1578 | 0.67% |
截至2021-12-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)期末总份额为2.69亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 420.00 | 6211.91 | 7.07% |
| 002180 | 纳思达 | 130.00 | 6209.23 | 7.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.00 | 4410.00 | 5.02% |
| 600754 | 锦江酒店 | 75.00 | 4395.36 | 5.01% |
| 601669 | 中国电建 | 530.00 | 4282.41 | 4.88% |
| 002459 | 晶澳科技 | 45.00 | 4172.05 | 4.75% |
| 600803 | 新奥股份 | 225.00 | 4131.14 | 4.70% |
| 600256 | 广汇能源 | 625.00 | 4087.56 | 4.66% |
| 600111 | 北方稀土 | 88.00 | 4030.71 | 4.59% |
| 000733 | 振华科技 | 31.00 | 3862.75 | 4.40% |
