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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰价值优选灵活配置混合 (501064)
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国泰价值优选灵活配置混合

501064
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式|较高风险     成立日期:2019-01-10     基金规模:2.69亿份     基金经理: 郑有为 
基金全称:国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-01-18]

2.6816

日增长率:3.6000%↑

基金市价: 2.5960 折价率: 3.1921%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
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购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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国泰现金管理货币A 0.8879 2.57%

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 13.04% 4.70% 18.26% 26.07% 37.81% 75.84% 167.76% --
沪深300 4.76% 1.42% 9.99% 16.05% 21.43% 32.82% 77.36% 29.91%
同类平均
[封闭式]
3.90% 1.04% 7.87% 11.68% 18.42% 41.66% 91.23% 65.26%
同类排名
[封闭式]
25|4076 134|4077 90|4045 239|3930 291|3646 414|3197 403|2768 --
四分位排名
[封闭式]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-18
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更多>>国泰价值优选灵活配置混合(501064)基金经理
郑有为:郑有为先生:中国国籍,硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰致远优势混合型证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:54.25%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 国泰价值优选灵活配置混合期末总份额为2.69亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601012 隆基股份 60.00 4500.60 8.24%
600690 海尔智家 200.00 4364.02 7.99%
600887 伊利股份 90.00 3465.13 6.35%
601318 中国平安 40.00 3050.40 5.59%
002142 宁波银行 95.00 2990.60 5.48%
002266 浙富控股 504.00 2473.12 4.53%
600885 宏发股份 50.00 2284.69 4.18%
600346 恒力石化 120.00 2227.20 4.08%
601899 紫金矿业 350.00 2152.50 3.94%
600801 华新水泥 84.00 2110.92 3.87%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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