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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A (501064)
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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2019-01-10     基金规模:1.77亿份     基金经理: 郑有为 
基金全称:国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.70%
  • 近一月增长率
    -0.27%
  • 近一季增长率
    11.07%
  • 近半年增长率
    -0.65%

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名称 净值 日增长率
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大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
银华数字经济股票发起式A 0.8593 5.79%
银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78%
宏利复兴混合A 0.9910 5.65%
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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰瞬利货币D 0.5121 2.23%
国泰瞬利货币A 0.512 2.23%
国泰货币B 0.5413 2.13%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.07%
兴全有机增长混合 0.90%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5081
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
采矿业 0.07% 22.37
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.24% 1101.69
批发和零售业 0.0% 1.55
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.57% 3254.73
制造业 79.08% 26906.50
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.58
卫生和社会工作 -- --
合计 91.96% 31289.93
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.19
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
教育 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
采矿业 3.38% 2510.56
制造业 81.77% 60665.92
金融业 -- --
批发和零售业 1.29% 959.54
合计 93.36% 69265.98
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.95% 1447.28
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.89
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.12
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.87% 1384.80
信息传输、软件和信息技术服务业 3.09% 2295.55
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.0% 1.14
交通运输、仓储和邮政业 3.7% 4137.53
综合 -- --
金融业 4.88% 5458.11
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 8.56
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.36
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 90.67% 101397.63
制造业 66.29% 74131.16
科学研究和技术服务业 0.0% 1.47
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 6.2% 6932.78
卫生和社会工作 0.0% 2.12
采矿业 9.59% 10719.45
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.97
采矿业 8.07% 9718.79
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.52% 3037.64
房地产业 0.77% 933.32
批发和零售业 6.83% 8227.94
租赁和商务服务业 0.47% 571.58
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.69
卫生和社会工作 0.0% 2.38
教育 -- --
制造业 69.31% 83470.38
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06% 67.50
科学研究和技术服务业 0.02% 24.28
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 3.83% 4617.52
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.54
合计 91.9% 110676.57
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 8.77% 12976.80
房地产业 -- --
制造业 64.14% 94951.66
文化、体育和娱乐业 0.15% 226.94
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 22.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 36.82
科学研究和技术服务业 0.02% 24.00
交通运输、仓储和邮政业 2.82% 4181.11
农、林、牧、渔业 1.21% 1795.88
卫生和社会工作 0.01% 8.24
建筑业 5.39% 7977.38
教育 0.27% 402.29
住宿和餐饮业 4.45% 6582.25
金融业 -- --
采矿业 5.01% 7413.97
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21% 1786.16
租赁和商务服务业 0.2% 291.24
综合 -- --
合计 93.68% 138677.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 0.93% 1619.36
制造业 39.03% 67784.55
批发和零售业 2.34% 4070.12
金融业 16.47% 28602.97
建筑业 0.0% 0.20
租赁和商务服务业 0.18% 307.55
交通运输、仓储和邮政业 10.69% 18572.18
信息传输、软件和信息技术服务业 8.56% 14860.74
科学研究和技术服务业 0.01% 16.10
采矿业 4.51% 7840.02
住宿和餐饮业 7.49% 13007.44
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.85
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 6.43
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
合计 90.22% 156691.51
住宿和餐饮业 1.18% 737.48
房地产业 1.27% 793.09
卫生和社会工作 0.0% 2.79
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.04% 651.56
租赁和商务服务业 1.07% 670.02
采矿业 20.85% 13018.88
教育 -- --
建筑业 0.44% 276.71
合计 92.97% 58050.98
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04% 24.46
金融业 -- --
制造业 63.5% 39650.97
批发和零售业 3.52% 2199.12
科学研究和技术服务业 0.04% 22.84
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 6.99
制造业 86.05% 48243.03
金融业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
合计 91.61% 51357.97
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 19.63
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.57% 1999.82
建筑业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 1.91% 1070.15
卫生和社会工作 0.03% 18.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 4.09
教育 -- --
制造业 71.0% 29407.53
建筑业 3.19% 1321.56
卫生和社会工作 0.0% 1.08
批发和零售业 0.05% 22.70
科学研究和技术服务业 0.0% 1.79
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 89.71% 37157.87
金融业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 12.27% 5081.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.18% 1317.45
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 4.66% 4087.56
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.7% 4131.14
建筑业 4.88% 4282.89
金融业 4.37% 3835.01
教育 -- --
批发和零售业 0.01% 9.86
住宿和餐饮业 5.01% 4395.82
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03% 29.37
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 11.77
文化、体育和娱乐业 0.01% 4.64
综合 -- --
卫生和社会工作 0.0% 1.82
制造业 69.03% 60613.96
合计 92.71% 81405.97
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.14
建筑业 3.92% 3390.86
批发和零售业 3.36% 2911.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.73% 2364.68
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 8.67% 7503.57
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 15.48% 13397.46
农、林、牧、渔业 0.0% 0.58
合计 90.97% 78740.43
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 20.66
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 9.33% 8073.13
房地产业 -- --
综合 -- --
制造业 47.43% 41055.56
文化、体育和娱乐业 0.01% 7.21
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 11.56
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 4.02
租赁和商务服务业 0.0% 0.52
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 0.54
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 71.39% 52120.70
住宿和餐饮业 3.15% 2302.89
科学研究和技术服务业 0.0% 2.62
采矿业 0.0% 0.30
建筑业 0.0% 2.54
交通运输、仓储和邮政业 0.78% 572.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.30
综合 -- --
合计 89.47% 65319.44
批发和零售业 0.01% 9.85
房地产业 0.0% 0.18
金融业 9.93% 7251.06
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06% 40.19
水利、环境和公共设施管理业 4.13% 3014.01
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 45.15% 31991.96
采矿业 0.14% 96.20
金融业 24.49% 17348.78
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4.82% 3416.44
住宿和餐饮业 3.08% 2180.02
合计 78.28% 55464.25
交通运输、仓储和邮政业 0.57% 405.10
综合 -- --
批发和零售业 0.0% 3.31
房地产业 0.0% 1.02
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03% 19.01
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 8.69% 5542.20
建筑业 0.97% 621.25
合计 91.64% 58428.48
批发和零售业 0.0% 1.63
交通运输、仓储和邮政业 2.77% 1766.81
金融业 25.48% 16247.22
房地产业 0.0% 0.90
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14% 88.85
水利、环境和公共设施管理业 2.13% 1357.41
制造业 51.45% 32802.21
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.33% 1819.53
采矿业 3.94% 2152.50
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.0% 1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11% 58.41
金融业 23.67% 12925.79
水利、环境和公共设施管理业 4.54% 2480.11
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 3.81% 2078.16
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 52.97% 28922.43
科学研究和技术服务业 -- --
合计 92.37% 50438.23
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 74.23% 37575.73
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6.52% 3302.61
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04% 19.07
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 -- --
采矿业 -- --
合计 93.92% 47542.35
综合 -- --
卫生和社会工作 3.46% 1753.70
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 9.66% 4889.96
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
合计 73.98% 29058.80
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04% 17.14
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.76
教育 -- --
批发和零售业 13.79% 5416.28
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
制造业 59.95% 23546.78
金融业 0.2% 76.84
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 94.18% 35990.92
房地产业 -- --
金融业 0.24% 92.51
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18% 67.68
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 5.77% 2206.22
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 15.33% 5857.82
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 72.66% 27766.03
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 12.3% 4276.78
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 65.29% 22705.60
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.24% 1127.62
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 6.15% 2137.00
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
合计 88.81% 30883.65
金融业 1.83% 636.65
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 14.48% 4221.98
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.07% 19.29
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 42.86% 12495.28
批发和零售业 15.38% 4484.03
建筑业 -- --
金融业 1.24% 360.88
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 2.31
卫生和社会工作 -- --
合计 74.04% 21583.78
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 12.72% 3671.07
制造业 68.11% 19658.41
信息传输、软件和信息技术服务业 4.82% 1390.08
合计 85.64% 24719.57
建筑业 -- --
制造业 48.63% 15444.85
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 11.49% 3650.03
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 3.26% 1034.50
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
金融业 0.04% 13.43
信息传输、软件和信息技术服务业 3.95% 1253.17
教育 -- --
综合 -- --
合计 67.36% 21395.98
文化、体育和娱乐业 -- --
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