| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -14308.53 | -18530.16 | 129.50% | 40.57 | -0.28% | 1939.97 | -13.56% |
| 2023-06-30 | -105.46 | -6753.70 | 6403.89% | 11.48 | -10.88% | 1206.11 | -1143.64% |
| 2022-12-31 | -20611.35 | -8776.62 | 42.58% | 52.17 | -0.25% | 331.03 | -1.61% |
| 2022-06-30 | 208.39 | 3660.30 | 1756.45% | -- | -- | 81.76 | 39.23% |
| 2021-12-31 | 26222.78 | 24949.55 | 95.14% | 134.77 | 0.51% | 713.78 | 2.72% |
| 2021-06-30 | 10197.74 | 13444.61 | 131.84% | -- | -- | 520.95 | 5.11% |
| 2020-12-31 | 26935.47 | 20308.36 | 75.40% | 120.42 | 0.45% | 559.61 | 2.08% |
| 2020-06-30 | 12991.61 | 11197.28 | 86.19% | 71.25 | 0.55% | 517.24 | 3.98% |
| 2019-12-31 | 12269.90 | 7757.32 | 63.22% | 418.53 | 3.41% | 288.29 | 2.35% |
| 2019-06-30 | 2749.84 | 2004.16 | 72.88% | 8.62 | 0.31% | 269.07 | 9.79% |
