名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6271 | 2.81% |
国泰瞬利货币A | 0.627 | 2.81% |
国泰瞬利货币E | 0.5614 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 54628926.86 |
结算备付金 | 5904887.02 |
存出保证金 | 783348.77 |
交易性金融资产 | 1150145897.02 |
股票投资 | 1106765734.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 43380162.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3177442.38 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 174201.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1214814703.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5701683.0 |
应付管理人报酬 | 1484610.37 |
应付托管费 | 247435.07 |
应付销售服务费 | 13413.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3016044.99 |
负债合计 | 10463186.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 528213317.4 |
所有者权益合计 | 1204351516.7 |
负债和所有者权益合计 | 1214814703.67 |
资产: | |
银行存款 | 108548070.12 |
结算备付金 | 17971778.89 |
存出保证金 | 677379.93 |
交易性金融资产 | 1570179786.89 |
股票投资 | 1566915116.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3264670.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 802374.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50153012.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1748332402.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3377927.5 |
应付赎回款 | 230003.16 |
应付管理人报酬 | 2259503.44 |
应付托管费 | 376583.91 |
应付销售服务费 | 71092.54 |
应付税费 | 8.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5185479.72 |
负债合计 | 11500598.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 754365866.35 |
所有者权益合计 | 1736831804.1 |
负债和所有者权益合计 | 1748332402.82 |
资产: | |
银行存款 | 62970518.15 |
结算备付金 | 1314273.25 |
存出保证金 | 232749.68 |
交易性金融资产 | 513579652.78 |
股票投资 | 513579652.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2578376.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 580675570.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16990584.81 |
应付赎回款 | 1410145.04 |
应付管理人报酬 | 636594.38 |
应付托管费 | 106099.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 900078.38 |
负债合计 | 20043501.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 169185710.43 |
所有者权益合计 | 560632069.03 |
负债和所有者权益合计 | 580675570.71 |
资产: | |
银行存款 | 53163539.04 |
结算备付金 | 2896308.87 |
存出保证金 | 394103.13 |
交易性金融资产 | 814059689.36 |
股票投资 | 814059689.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10228657.87 |
应收利息 | 7631.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 880749929.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1120985.28 |
应付托管费 | 186830.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 2712438.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 268746893.7 |
所有者权益合计 | 878037490.76 |
负债和所有者权益合计 | 880749929.64 |
资产: | |
银行存款 | 68278049.79 |
结算备付金 | 1724159.16 |
存出保证金 | 253204.06 |
交易性金融资产 | 657490399.89 |
股票投资 | 653194399.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4296000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27012449.51 |
应收利息 | 8321.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 754766584.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22725491.33 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 873665.49 |
应付托管费 | 145610.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 24677028.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 268746893.7 |
所有者权益合计 | 730089555.94 |
负债和所有者权益合计 | 754766584.08 |
资产: | |
银行存款 | 52576880.89 |
结算备付金 | 1553317.18 |
存出保证金 | 342471.23 |
交易性金融资产 | 584284775.62 |
股票投资 | 584284775.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 516696.85 |
应收利息 | 5848.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 639279990.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 772838.55 |
应付托管费 | 128806.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 1720235.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 268746893.7 |
所有者权益合计 | 637559754.94 |
负债和所有者权益合计 | 639279990.05 |
资产: | |
银行存款 | 30383501.74 |
结算备付金 | 1291635.32 |
存出保证金 | 297353.08 |
交易性金融资产 | 477326456.05 |
股票投资 | 475423456.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1903000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1252807.67 |
应收利息 | 2134.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 510553888.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3062868.41 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 598538.76 |
应付托管费 | 99756.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 31.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89507.6 |
负债合计 | 4335534.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 268746893.7 |
所有者权益合计 | 506218354.23 |
负债和所有者权益合计 | 510553888.58 |
资产: | |
银行存款 | 22257435.23 |
结算备付金 | 550581.41 |
存出保证金 | 209576.04 |
交易性金融资产 | 363339434.8 |
股票投资 | 359909182.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3430252.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7620.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 386364647.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3154770.97 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 466208.02 |
应付托管费 | 77701.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 15.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 4230460.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 268746893.7 |
所有者权益合计 | 382134186.91 |
负债和所有者权益合计 | 386364647.49 |
资产: | |
银行存款 | 68960967.64 |
结算备付金 | 380540.52 |
存出保证金 | 312366.99 |
交易性金融资产 | 224262755.05 |
股票投资 | 215837754.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8425001.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20374.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 293937005.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1272317.68 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 350142.69 |
应付托管费 | 58357.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128022.03 |
负债合计 | 2416725.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 268746893.7 |
所有者权益合计 | 291520279.49 |
负债和所有者权益合计 | 293937005.19 |
资产: | |
银行存款 | 38755845.94 |
结算备付金 | 2456861.73 |
存出保证金 | 272782.92 |
交易性金融资产 | 247719084.11 |
股票投资 | 247195662.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 523421.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 61871.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 289266446.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 111411.46 |
应付托管费 | 18568.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | -- |
负债合计 | 624368.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 268746893.7 |
所有者权益合计 | 288642078.08 |
负债和所有者权益合计 | 289266446.12 |