名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.59% | 0.58% | -1.70% | 9.59% | 0.14% | -9.11% | -29.32% | -1.85% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1777|2195 | 1457|2196 | 2025|2200 | 176|2108 | 767|2026 | 1208|1820 | 1046|1175 | 803|930 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-02-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-02-15 | 1.2179 | 1.2179 | -0.74% | |
2023-02-14 | 1.227 | 1.227 | -0.25% | |
2023-02-13 | 1.2301 | 1.2301 | 1.16% | |
2023-02-10 | 1.216 | 1.216 | -0.85% | |
2023-02-09 | 1.2264 | 1.2264 | 1.28% |
截至2022-12-31 招商富时A-H50指数(LOF)A期末总份额为0.14亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 293.59 | 6.65% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 125.89 | 2.85% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 102.84 | 2.33% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 92.15 | 2.09% |
02318 | 中国平安 | 1.00 | 72.02 | 1.63% |
600900 | 长江电力 | 3.00 | 64.05 | 1.45% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.00 | 60.22 | 1.36% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 56.17 | 1.27% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 50.56 | 1.15% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 48.90 | 1.11% |