| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金中证1000指数… | 0.8185 | 2.26% |
| 国金中证1000指数… | 0.8149 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5178 | 1.92% |
| 国金众赢货币 | 0.4914 | 1.92% |
| 国金金腾通货币C | 0.3136 | 1.16% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.91% | 5.49% | 8.18% | -1.13% | 1.98% | 0.28% | 7.13% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
208|1817 | -- | 1447|1864 | 137|1743 | 196|1586 | 406|1247 | 838|978 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
-- |
 落后 |
领先 |
领先 |
 中上 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-12-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-03-02 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | |
| 2021-12-07 | 1.0385 | 1.0385 | 2.89% | |
| 2021-12-06 | 1.0093 | 1.0093 | 0.22% | |
| 2021-12-03 | 1.0071 | 1.0071 | 1.07% | |
| 2021-12-02 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% |
截至2021-09-30 国金红利增强(LOF)期末总份额为0.02亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002775 | 文科股份 | 1.00 | 6.28 | 2.53% |
| 000537 | 中绿电 | 0.00 | 6.12 | 2.47% |
| 600479 | 千金药业 | 0.00 | 3.81 | 1.54% |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.00 | 3.66 | 1.47% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 3.63 | 1.46% |
| 601000 | 唐山港 | 1.00 | 3.45 | 1.39% |
| 600027 | 华电国际 | 0.00 | 3.36 | 1.35% |
| 000656 | *ST金科 | 0.00 | 3.25 | 1.31% |
| 000961 | ST中南 | 0.00 | 3.12 | 1.26% |
| 600261 | 阳光照明 | 0.00 | 3.05 | 1.23% |
