名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.99% | -3.75% | 7.18% | 4.58% | -3.86% | -13.76% | -20.58% | -7.25% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
340|2296 | 1764|2304 | 198|2305 | 258|2296 | 913|2265 | 1104|2192 | 1348|2073 | 706|1896 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.5009 | 1.5009 | 1.18% | |
2024-03-27 | 1.4834 | 1.4834 | -2.12% | |
2024-03-26 | 1.5155 | 1.5155 | -1.10% | |
2024-03-25 | 1.5324 | 1.5324 | -1.52% | |
2024-03-22 | 1.5561 | 1.5561 | -0.21% |
截至2023-12-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A期末总份额为3.29亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688166 | 博瑞医药 | 100.00 | 3505.03 | 7.22% |
300487 | 蓝晓科技 | 66.00 | 3502.43 | 7.22% |
002317 | 众生药业 | 217.00 | 3490.55 | 7.19% |
688256 | 寒武纪 | 24.00 | 3287.72 | 6.78% |
300394 | 天孚通信 | 31.00 | 2854.51 | 5.88% |
300502 | 新易盛 | 57.00 | 2832.84 | 5.84% |
688516 | 奥特维 | 31.00 | 2812.27 | 5.80% |
300679 | 电连技术 | 66.00 | 2771.37 | 5.71% |
603596 | 伯特利 | 36.00 | 2529.45 | 5.21% |
300308 | 中际旭创 | 21.00 | 2474.99 | 5.10% |