为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A (501075)
点赞|评论
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A501075
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2019-06-12     基金规模:9.66亿份     基金经理: 李文宾 
基金全称:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[2022-01-18]

2.0535

日增长率:0.7700%↑

基金市价: 1.5830 折价率: 22.9121%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
万家自主创新混合A 1.4591 3.91%
万家自主创新混合C 1.445 3.90%
万家科技创新混合A 1.2752 3.49%
万家科技创新混合C 1.2623 3.48%
万家经济新动能混合A 2.1961 3.30%
名称 万份收益 7日年化
万家现金增利货币B 0.7476 2.52%
万家日日薪货币B 0.6433 2.48%
万家现金增利货币A 0.6955 2.32%
万家货币B 0.6233 2.32%
万家天添宝货币B 0.6301 2.30%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.36%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.22%
兴全有机增长混合 0.77%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5313
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-01-18 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-01-11
最近一月
2021-12-18
最近一季
2021-10-18
最近半年
2021-07-18
最近一年
2021-01-18
今年以来 成立以来
回报率 -0.14% -7.76% -2.98% -6.28% 16.19% -8.57% 105.35%
同类排名
[封闭式]
1643 1897 1525 1541 245 2014 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-18 2.0535 2.0535 0.77%
2022-01-17 2.0379 2.0379 0.71%
2022-01-14 2.0236 2.0236 0.48%
2022-01-13 2.0139 2.0139 -2.59%
2022-01-12 2.0675 2.0675 0.54%
2022-01-11 2.0563 2.0563 -1.46%
2022-01-10 2.0867 2.0867 -0.65%
2022-01-07 2.1004 2.1004 -3.32%
2022-01-06 2.1725 2.1725 1.03%
2022-01-05 2.1504 2.1504 -2.70%
2022-01-04 2.2100 2.2100 -1.60%
2021-12-31 2.2459 2.2459 0.57%
2021-12-30 2.2332 2.2332 0.69%
2021-12-29 2.2180 2.2180 0.29%
2021-12-28 2.2115 2.2115 2.37%
2021-12-27 2.1604 2.1604 0.35%
2021-12-24 2.1529 2.1529 -1.92%
2021-12-23 2.1951 2.1951 -1.02%
2021-12-22 2.2178 2.2178 0.49%
2021-12-21 2.2070 2.2070 0.57%
2021-12-20 2.1946 2.1946 -1.42%
2021-12-17 2.2262 2.2262 -1.57%
2021-12-16 2.2618 2.2618 -0.39%
2021-12-15 2.2707 2.2707 -1.21%
2021-12-14 2.2986 2.2986 -0.55%
2021-12-13 2.3114 2.3114 0.99%
2021-12-10 2.2887 2.2887 1.31%
2021-12-09 2.2592 2.2592 0.09%
2021-12-08 2.2572 2.2572 2.04%
2021-12-07 2.2120 2.2120 -2.80%
2021-12-06 2.2758 2.2758 -1.92%
2021-12-03 2.3203 2.3203 0.90%
2021-12-02 2.2995 2.2995 -0.69%
2021-12-01 2.3155 2.3155 -0.64%
2021-11-30 2.3305 2.3305 -0.08%
2021-11-29 2.3323 2.3323 2.51%
2021-11-26 2.2753 2.2753 1.24%
2021-11-25 2.2475 2.2475 -0.12%
2021-11-24 2.2503 2.2503 -0.71%
2021-11-23 2.2664 2.2664 -0.92%
2021-11-22 2.2874 2.2874 2.52%
2021-11-19 2.2312 2.2312 0.87%
2021-11-18 2.2120 2.2120 1.62%
2021-11-17 2.1768 2.1768 1.92%
2021-11-16 2.1358 2.1358 -0.70%
2021-11-15 2.1508 2.1508 -1.20%
2021-11-12 2.1769 2.1769 1.49%
2021-11-11 2.1449 2.1449 0.42%
2021-11-10 2.1359 2.1359 -1.23%
2021-11-09 2.1624 2.1624 1.41%
2021-11-08 2.1324 2.1324 1.53%
2021-11-05 2.1003 2.1003 -1.45%
2021-11-04 2.1313 2.1313 1.20%
2021-11-03 2.1061 2.1061 -0.06%
2021-11-02 2.1074 2.1074 0.76%
2021-11-01 2.0915 2.0915 -0.54%
2021-10-29 2.1029 2.1029 1.18%
2021-10-28 2.0783 2.0783 -2.36%
2021-10-27 2.1286 2.1286 0.00%
2021-10-26 2.1287 2.1287 -0.20%
2021-10-25 2.1329 2.1329 0.69%
2021-10-22 2.1182 2.1182 -0.38%
2021-10-21 2.1262 2.1262 -1.32%
2021-10-20 2.1546 2.1546 1.20%
众禄基金app
众禄微信公众号