| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6524.67 | -9070.93 | 139.03% | -- | -- | 572.48 | -8.77% |
| 2023-06-30 | 7567.12 | -2003.11 | -26.47% | -- | -- | 377.12 | 4.98% |
| 2022-12-31 | -32975.82 | -7436.46 | 22.55% | 841.58 | -2.55% | 451.16 | -1.37% |
| 2022-06-30 | -15163.55 | -9665.68 | 63.74% | 841.50 | -5.55% | 408.73 | -2.70% |
| 2021-12-31 | 55440.45 | 55654.11 | 100.39% | 83.05 | 0.15% | 628.53 | 1.13% |
| 2021-06-30 | 37679.01 | 8914.69 | 23.66% | -- | -- | 574.81 | 1.53% |
| 2020-12-31 | 61751.65 | 40073.74 | 64.90% | 73.62 | 0.12% | 909.98 | 1.47% |
| 2020-06-30 | 27570.79 | 12434.99 | 45.10% | -- | -- | 872.27 | 3.16% |
| 2019-12-31 | 14361.06 | 6799.52 | 47.35% | -8.58 | -0.06% | 247.68 | 1.72% |
