| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
| 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0721 | 5.49% |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0708 | 5.49% |
| 万家国证2000指数… | 0.8581 | 5.28% |
| 万家国证2000指数… | 0.8562 | 5.27% |
| 万家国证2000ET… | 0.8343 | 5.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5811 | 2.11% |
| 万家日日薪B | 0.5555 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5614 | 2.05% |
| 万家货币B | 0.5615 | 2.05% |
| 万家天添宝B | 0.5327 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65246673.36 |
| 1.利息收入 | 234199.42 |
| 存款利息收入 | 234199.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84984567.45 |
| 股票投资收益 | -90709337.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5724769.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19390003.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113691.01 |
| 减：二、费用 | 11372015.44 |
| 1.管理人报酬 | 9470372.73 |
| 2.托管费 | 1578395.5 |
| 3.销售服务费 | 152952.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170295.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76618688.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76618688.8 |
| 一、收入： | 75671228.79 |
| 1.利息收入 | 109297.93 |
| 存款利息收入 | 109297.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16259852.62 |
| 股票投资收益 | -20031092.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3771240.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91726067.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95716.07 |
| 减：二、费用 | 6821270.64 |
| 1.管理人报酬 | 5692027.28 |
| 2.托管费 | 948671.25 |
| 3.销售服务费 | 89594.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90977.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68849958.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68849958.15 |
| 一、收入： | -329758249.09 |
| 1.利息收入 | 497583.01 |
| 存款利息收入 | 497583.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61437218.86 |
| 股票投资收益 | -74364606.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8415805.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4511582.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269169922.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351309.39 |
| 减：二、费用 | 29017888.65 |
| 1.管理人报酬 | 20881922.4 |
| 2.托管费 | 3480320.49 |
| 3.销售服务费 | 38486.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4433416.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4433416.89 |
| 6.其他费用 | 183742.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-358776137.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-358776137.74 |
| 一、收入： | -151635472.32 |
| 1.利息收入 | 353412.62 |
| 存款利息收入 | 353412.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84154532.64 |
| 股票投资收益 | -96656757.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8414966.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4087257.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68060748.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226396.69 |
| 减：二、费用 | 20122824.53 |
| 1.管理人报酬 | 13363364.97 |
| 2.托管费 | 2227227.52 |
| 3.销售服务费 | 73.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4433416.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4433416.89 |
| 6.其他费用 | 98741.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171758296.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171758296.85 |
| 一、收入： | 554404474.79 |
| 1.利息收入 | 13029584.48 |
| 存款利息收入 | 1011198.18 |
| 债券利息收入 | 11704910.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
563656847.0 |
| 股票投资收益 | 556541053.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 830491.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6285301.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22281956.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56406031.76 |
| 1.管理人报酬 | 28875990.32 |
| 2.托管费 | 4812665.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11424838.08 |
| 5.利息支出 | 11081897.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11081897.15 |
| 6.其他费用 | 210640.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
497998443.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
497998443.03 |
| 一、收入： | 376790124.0 |
| 1.利息收入 | 983531.75 |
| 存款利息收入 | 574594.03 |
| 债券利息收入 | 95462.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94895079.02 |
| 股票投资收益 | 89146934.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5748144.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280911513.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19257223.04 |
| 1.管理人报酬 | 12758325.13 |
| 2.托管费 | 2126387.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4267805.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104704.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357532900.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357532900.96 |
| 一、收入： | 617516543.76 |
| 1.利息收入 | 871295.42 |
| 存款利息收入 | 870587.62 |
| 债券利息收入 | 707.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
410573368.22 |
| 股票投资收益 | 400737384.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 736164.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9099819.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206071565.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314.51 |
| 减：二、费用 | 39783517.27 |
| 1.管理人报酬 | 20453264.7 |
| 2.托管费 | 3408877.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15705386.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215986.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
577733026.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
577733026.49 |
| 一、收入： | 275707875.3 |
| 1.利息收入 | 277355.78 |
| 存款利息收入 | 277355.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133072603.83 |
| 股票投资收益 | 124349925.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8722678.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142357915.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19866943.89 |
| 1.管理人报酬 | 9014548.95 |
| 2.托管费 | 1502424.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9240548.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109421.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255840931.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255840931.41 |
| 一、收入： | 143610574.0 |
| 1.利息收入 | 4667332.61 |
| 存款利息收入 | 4193469.23 |
| 债券利息收入 | 456147.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70386243.15 |
| 股票投资收益 | 67995236.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2476806.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68537670.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19327.96 |
| 减：二、费用 | 15269676.11 |
| 1.管理人报酬 | 8307534.26 |
| 2.托管费 | 1384589.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5421444.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156108.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128340897.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128340897.89 |
