名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 779.82 | 658.15 | 84.40% | 109.69 | 14.07% | -- | -- | 1.93 | 0.25% |
2022-12-31 | 2555.95 | 2172.21 | 84.99% | 362.03 | 14.16% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
2022-06-30 | 1708.12 | 1454.97 | 85.18% | 242.50 | 14.20% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 8578.14 | 3752.52 | 43.75% | 625.42 | 7.29% | 4176.73 | 48.69% | -- | -- |
2021-06-30 | 3722.01 | 1821.30 | 48.93% | 303.55 | 8.16% | 1585.38 | 42.59% | -- | -- |
2020-12-31 | 5392.98 | 2497.62 | 46.31% | 416.27 | 7.72% | 2457.04 | 45.56% | -- | -- |
2020-06-30 | 2300.49 | 995.01 | 43.25% | 165.83 | 7.21% | 1125.71 | 48.93% | -- | -- |
2019-12-31 | 2509.61 | 903.31 | 35.99% | 150.55 | 6.00% | 1441.22 | 57.43% | -- | -- |