富国创新企业灵活配置混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132169621.6元 |
| 本期利润 |
-69630678.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155549348.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2765元 |
| 期末基金资产净值 |
796057729.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14455958.87元 |
| 本期利润 |
152838916.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278604794.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4765元 |
| 期末基金资产净值 |
1045783908.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-720359990.01元 |
| 本期利润 |
-885188076.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-62.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265330818.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4915元 |
| 期末基金资产净值 |
805120213.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-456065948.6元 |
| 本期利润 |
-614360949.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
620998478.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9571元 |
| 期末基金资产净值 |
1270707787.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
426961868.32元 |
| 本期利润 |
178959935.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1416970909.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4334元 |
| 期末基金资产净值 |
2539432848.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297683272.25元 |
| 本期利润 |
343172288.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1287692312.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3026元 |
| 期末基金资产净值 |
2703645201.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
920711033.78元 |
| 本期利润 |
1150465010.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
990009040.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
2360472912.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276632878.61元 |
| 本期利润 |
489294801.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
345930885.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3499元 |
| 期末基金资产净值 |
1699302703.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69298006.91元 |
| 本期利润 |
221481815.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69298006.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0701元 |
| 期末基金资产净值 |
1210007902.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.41% |
