名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1633.70 | 1381.28 | 84.55% | 230.21 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1016.69 | 861.76 | 84.76% | 143.63 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3071.22 | 2612.97 | 85.08% | 435.49 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1830.41 | 1559.38 | 85.19% | 259.90 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4561.90 | 3459.58 | 75.84% | 576.60 | 12.64% | 502.56 | 11.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 2103.46 | 1544.85 | 73.44% | 257.48 | 12.24% | 289.64 | 13.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 3481.55 | 2432.18 | 69.86% | 405.36 | 11.64% | 620.58 | 17.82% | -- | -- |
2020-06-30 | 1498.35 | 1012.66 | 67.58% | 168.78 | 11.26% | 305.23 | 20.37% | -- | -- |
2019-12-31 | 1150.75 | 864.39 | 75.12% | 144.06 | 12.52% | 125.17 | 10.88% | -- | -- |