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基金买卖网 > 基金净值 > 广发科创主题3年封闭混合 (501078)
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广发科创主题3年封闭混合501078
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2019-06-11     基金规模:9.89亿份     基金经理: 李巍 
基金全称:广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-01-26]

2.2775

日增长率:-3.5600%

基金市价: 2.0870 折价率: 8.3644%
净值估算 仅供参考 
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2021-01-19
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2020-12-26
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2020-10-26
最近半年
2020-07-26
最近一年
2020-01-26
今年以来 成立以来
回报率 5.78% 12.14% 22.85% 25.32% 77.14% 9.53% 127.75%
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[封闭式]
523 836 1157 1379 583 669 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-26 2.2775 2.2775 -3.56%
2021-01-25 2.3615 2.3615 0.84%
2021-01-22 2.3418 2.3418 2.88%
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