广发科创主题灵活配置混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
75884.38 |
| 存出保证金 |
69500.54 |
| 交易性金融资产 |
666767845.78 |
| 股票投资 |
666767845.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94485.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763092080.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1400194.24 |
| 应付管理人报酬 |
772329.35 |
| 应付托管费 |
128721.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101612.13 |
| 负债合计 |
2402857.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454191020.58 |
| 所有者权益合计 |
760689223.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
763092080.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73777449.38 |
| 结算备付金 |
175101.1 |
| 存出保证金 |
125763.11 |
| 交易性金融资产 |
967077608.12 |
| 股票投资 |
967077608.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93956.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1041249878.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2058442.12 |
| 应付赎回款 |
1421366.69 |
| 应付管理人报酬 |
1271333.62 |
| 应付托管费 |
211888.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350923.4 |
| 负债合计 |
5313954.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503625122.22 |
| 所有者权益合计 |
1035935923.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1041249878.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95154876.31 |
| 结算备付金 |
89093.3 |
| 存出保证金 |
279327.53 |
| 交易性金融资产 |
1143678140.91 |
| 股票投资 |
1142167406.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1510734.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
777958.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1239979397.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1023028.39 |
| 应付管理人报酬 |
1600470.59 |
| 应付托管费 |
266745.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120030.59 |
| 负债合计 |
3010274.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564420231.97 |
| 所有者权益合计 |
1236969122.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1239979397.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130135124.08 |
| 结算备付金 |
650733.13 |
| 存出保证金 |
96760.93 |
| 交易性金融资产 |
1534994108.94 |
| 股票投资 |
1534994108.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1872679.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1667749406.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2415.0 |
| 应付赎回款 |
27092193.08 |
| 应付管理人报酬 |
2341736.87 |
| 应付托管费 |
390289.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
919456.37 |
| 负债合计 |
30746090.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699623737.66 |
| 所有者权益合计 |
1637003315.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1667749406.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190560458.33 |
| 结算备付金 |
2465205.99 |
| 存出保证金 |
333538.08 |
| 交易性金融资产 |
2418733818.08 |
| 股票投资 |
2418733818.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73430.48 |
| 应收利息 |
37759.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2612204210.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3299917.79 |
| 应付托管费 |
549986.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198500.0 |
| 负债合计 |
4462857.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988984757.73 |
| 所有者权益合计 |
2607741353.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2612204210.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463335897.77 |
| 结算备付金 |
1351574.78 |
| 存出保证金 |
263759.9 |
| 交易性金融资产 |
1866681901.81 |
| 股票投资 |
1866681901.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30454240.09 |
| 应收利息 |
82194.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2362169568.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2756076.75 |
| 应付托管费 |
459346.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220703.31 |
| 负债合计 |
4082824.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988984757.73 |
| 所有者权益合计 |
2358086744.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2362169568.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115666281.9 |
| 结算备付金 |
803614.0 |
| 存出保证金 |
378212.38 |
| 交易性金融资产 |
1945508975.51 |
| 股票投资 |
1943980992.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1527982.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12818271.72 |
| 应收利息 |
30791.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2075206147.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15031298.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2449256.32 |
| 应付托管费 |
408209.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198500.0 |
| 负债合计 |
18672726.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988984757.73 |
| 所有者权益合计 |
2056533420.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2075206147.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67082515.44 |
| 结算备付金 |
1364999.39 |
| 存出保证金 |
399957.86 |
| 交易性金融资产 |
1660592753.06 |
| 股票投资 |
1659368353.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1224400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8494192.05 |
| 应收利息 |
11423.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1737945841.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2689.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1897158.56 |
| 应付托管费 |
316193.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100970.92 |
| 负债合计 |
2945990.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988984757.73 |
| 所有者权益合计 |
1734999850.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1737945841.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288333670.16 |
| 结算备付金 |
12006149.13 |
| 存出保证金 |
167631.56 |
| 交易性金融资产 |
815493089.69 |
| 股票投资 |
815493089.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128221.98 |
| 应收利息 |
64329.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1116193091.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1353.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1405197.91 |
| 应付托管费 |
234199.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148500.0 |
| 负债合计 |
2226754.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988984757.73 |
| 所有者权益合计 |
1113966337.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116193091.87 |
