| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1469.61 | 1192.31 | 81.13% | 198.72 | 13.52% | -- | -- | 54.65 | 3.72% |
| 2023-06-30 | 706.53 | 587.46 | 83.15% | 97.91 | 13.86% | -- | -- | 9.29 | 1.31% |
| 2022-12-31 | 2143.66 | 1815.62 | 84.70% | 302.60 | 14.12% | -- | -- | 0.64 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 1271.61 | 1079.07 | 84.86% | 179.84 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4341.11 | 2497.34 | 57.53% | 416.22 | 9.59% | 1402.66 | 32.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2113.96 | 1164.16 | 55.07% | 194.03 | 9.18% | 743.32 | 35.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3709.54 | 1693.93 | 45.66% | 282.32 | 7.61% | 1708.18 | 46.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1672.57 | 725.21 | 43.36% | 120.87 | 7.23% | 814.49 | 48.70% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 967.48 | 496.73 | 51.34% | 82.79 | 8.56% | 377.93 | 39.06% | -- | -- |
