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基金买卖网 > 基金净值 > 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 (501079)
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大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合501079
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2019-07-18     基金规模:8.63亿份     基金经理: 谢家乐 
基金全称:大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[2022-01-18]

2.3711

日增长率:-1.5900%

基金市价: 2.0050 折价率: 15.4401%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
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购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2022-01-11
最近一月
2021-12-18
最近一季
2021-10-18
最近半年
2021-07-18
最近一年
2021-01-18
今年以来 成立以来
回报率 2.54% -8.84% -6.89% -4.94% 7.17% -6.15% 137.11%
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[封闭式]
382 1951 1786 1471 517 1810 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-18 2.3711 2.3711 -1.59%
2022-01-17 2.4094 2.4094 1.75%
2022-01-14 2.3679 2.3679 1.56%
2022-01-13 2.3315 2.3315 -1.89%
2022-01-12 2.3763 2.3763 2.77%
2022-01-11 2.3123 2.3123 -2.07%
2022-01-10 2.3611 2.3611 0.69%
2022-01-07 2.3450 2.3450 -1.53%
2022-01-06 2.3814 2.3814 -1.11%
2022-01-05 2.4081 2.4081 -3.22%
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