名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 46596563.39 |
1.利息收入 | 832307.43 |
存款利息收入 | 832307.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28595917.5 |
股票投资收益 | 19255425.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 811092.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8529399.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16631721.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
536617.25 |
减:二、费用 | 14696052.29 |
1.管理人报酬 | 11923060.85 |
2.托管费 | 1987176.75 |
3.销售服务费 | 546530.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239281.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31900511.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31900511.1 |
一、收入: | 110312973.09 |
1.利息收入 | 292441.99 |
存款利息收入 | 292441.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63703572.08 |
股票投资收益 | 58882913.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 811091.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4009567.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45939249.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
377709.71 |
减:二、费用 | 7065275.19 |
1.管理人报酬 | 5874634.12 |
2.托管费 | 979105.62 |
3.销售服务费 | 92871.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118662.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103247697.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103247697.9 |
一、收入: | -245395469.83 |
1.利息收入 | 963558.95 |
存款利息收入 | 963558.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19553482.59 |
股票投资收益 | -30036215.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4528135.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5954597.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-227963717.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1158171.01 |
减:二、费用 | 21436596.73 |
1.管理人报酬 | 18156232.56 |
2.托管费 | 3026038.73 |
3.销售服务费 | 6410.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247912.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-266832066.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-266832066.56 |
一、收入: | -239365361.88 |
1.利息收入 | 659186.33 |
存款利息收入 | 659186.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-169292412.84 |
股票投资收益 | -179107143.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4235480.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5579250.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70732135.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12716098.09 |
1.管理人报酬 | 10790675.79 |
2.托管费 | 1798445.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126974.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-252081459.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-252081459.97 |
一、收入: | 411317692.76 |
1.利息收入 | 1323624.17 |
存款利息收入 | 1315849.78 |
债券利息收入 | 7774.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
521333289.41 |
股票投资收益 | 516102658.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5230631.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-111339220.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43411085.2 |
1.管理人报酬 | 24973354.54 |
2.托管费 | 4162225.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14026621.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248855.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
367906607.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
367906607.56 |
一、收入: | 410090622.91 |
1.利息收入 | 682804.88 |
存款利息收入 | 680359.57 |
债券利息收入 | 2445.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
235466582.58 |
股票投资收益 | 231235035.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4231546.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
173941235.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21139605.29 |
1.管理人报酬 | 11641632.57 |
2.托管费 | 1940272.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7433234.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124457.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
388951017.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
388951017.62 |
一、收入: | 872811831.36 |
1.利息收入 | 1157079.96 |
存款利息收入 | 1157079.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
621453540.61 |
股票投资收益 | 616853929.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4599610.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
250201210.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37095414.72 |
1.管理人报酬 | 16939257.74 |
2.托管费 | 2823209.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17081754.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251192.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
835716416.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
835716416.64 |
一、收入: | 509330222.0 |
1.利息收入 | 600601.04 |
存款利息收入 | 600601.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
337446011.6 |
股票投资收益 | 333461637.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3984373.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
171283609.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16725721.19 |
1.管理人报酬 | 7252100.41 |
2.托管费 | 1208683.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8144868.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120069.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
492604500.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
492604500.81 |
一、收入: | 123729853.75 |
1.利息收入 | 1326735.04 |
存款利息收入 | 1326735.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42945848.94 |
股票投资收益 | 42886061.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59787.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79457269.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9674805.24 |
1.管理人报酬 | 4967292.67 |
2.托管费 | 827882.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3779329.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100301.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114055048.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114055048.51 |