| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1197 | 4.64% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4838 | 3.58% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.6978 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5579 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.568 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5692 | 2.10% |
| 博时合鑫货币A | 0.4976 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.6112 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2403.35 | -6325.90 | 263.21% | 55.16 | -2.30% | 225.85 | -9.40% |
| 2023-06-30 | 8117.22 | 909.25 | 11.20% | 34.74 | 0.43% | 140.66 | 1.73% |
| 2022-12-31 | -43645.54 | -34164.13 | 78.28% | 150.09 | -0.34% | 655.40 | -1.50% |
| 2022-06-30 | -25715.78 | -40002.45 | 155.56% | 65.38 | -0.25% | 605.57 | -2.35% |
| 2021-12-31 | 33904.01 | 57105.46 | 168.43% | 66.45 | 0.20% | 697.12 | 2.06% |
| 2021-06-30 | 40112.21 | 25178.78 | 62.77% | -- | -- | 575.06 | 1.43% |
| 2020-12-31 | 82136.79 | 57441.32 | 69.93% | 1102.64 | 1.34% | 549.62 | 0.67% |
| 2020-06-30 | 38720.50 | 27646.47 | 71.40% | -- | -- | 240.34 | 0.62% |
| 2019-12-31 | 14861.15 | 5499.71 | 37.01% | -46.96 | -0.32% | 102.73 | 0.69% |
