名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证软件服务指数… | 0.9421 | 3.90% |
博时中证软件服务指数… | 0.9397 | 3.90% |
博时军工主题股票A | 1.282 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4795 | 2.70% |
博时合利货币A | 0.4192 | 2.48% |
博时兴荣货币B | 0.4708 | 2.42% |
博时现金宝货币B | 0.5965 | 2.39% |
博时合惠货币B | 0.6105 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 81172192.9 |
1.利息收入 | 206933.02 |
存款利息收入 | 206933.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10846535.81 |
股票投资收益 | 9092536.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 347350.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1406648.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68448826.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1669897.4 |
减:二、费用 | 6108761.47 |
1.管理人报酬 | 5102785.2 |
2.托管费 | 850464.3 |
3.销售服务费 | 36478.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119032.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75063431.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75063431.43 |
一、收入: | -436455434.68 |
1.利息收入 | 1002975.41 |
存款利息收入 | 1002975.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-333586516.97 |
股票投资收益 | -341641335.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1500865.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6553952.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-105403491.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1531598.39 |
减:二、费用 | 21126221.75 |
1.管理人报酬 | 17997585.28 |
2.托管费 | 2853681.27 |
3.销售服务费 | 35325.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239624.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-457581656.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-457581656.43 |
一、收入: | -257157791.85 |
1.利息收入 | 586348.74 |
存款利息收入 | 586348.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-393315010.48 |
股票投资收益 | -400024499.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 653830.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6055658.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
134807653.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
763216.09 |
减:二、费用 | 10437084.75 |
1.管理人报酬 | 8968914.45 |
2.托管费 | 1348902.78 |
3.销售服务费 | 0.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119265.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-267594876.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-267594876.6 |
一、收入: | 339040136.69 |
1.利息收入 | 970539.2 |
存款利息收入 | 970194.3 |
债券利息收入 | 344.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
578690254.94 |
股票投资收益 | 571054579.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 664476.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6971199.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-240620657.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47856737.4 |
1.管理人报酬 | 21178283.23 |
2.托管费 | 3176742.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23262972.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238737.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
291183399.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
291183399.29 |
一、收入: | 401122148.08 |
1.利息收入 | 412235.83 |
存款利息收入 | 412214.83 |
债券利息收入 | 21.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
257538398.12 |
股票投资收益 | 251787814.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5750583.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
143171514.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20684439.44 |
1.管理人报酬 | 9850504.5 |
2.托管费 | 1477575.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9237882.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118476.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
380437708.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
380437708.64 |
一、收入: | 821367935.58 |
1.利息收入 | 1997955.96 |
存款利息收入 | 1288062.27 |
债券利息收入 | 2052.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
585691807.44 |
股票投资收益 | 574413233.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11026406.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5244000.0 |
股利收益 | 5496167.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
233678172.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42187883.54 |
1.管理人报酬 | 14816584.94 |
2.托管费 | 2222487.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24897794.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248776.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
779180052.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
779180052.04 |
一、收入: | 387204958.92 |
1.利息收入 | 1471668.88 |
存款利息收入 | 850550.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
273624093.0 |
股票投资收益 | 276464663.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5244000.0 |
股利收益 | 2403429.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
112109197.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21737464.97 |
1.管理人报酬 | 6265707.58 |
2.托管费 | 939856.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14405807.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123861.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
365467493.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
365467493.95 |
一、收入: | 148611468.12 |
1.利息收入 | 12430061.54 |
存款利息收入 | 822397.0 |
债券利息收入 | 1932615.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55554779.12 |
股票投资收益 | 54997095.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -469600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1027284.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80626627.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10993253.79 |
1.管理人报酬 | 5269467.83 |
2.托管费 | 790420.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4813237.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105530.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137618214.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137618214.33 |