名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝万物互联混合A | 0.972 | 5.31% |
华宝万物互联混合C | 0.963 | 5.25% |
华宝中证金融科技主题… | 0.8582 | 4.80% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7283 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.6052 | 1.99% |
华宝现金宝货币B | 0.6052 | 1.99% |
华宝添益B | 0.5063 | 1.88% |
华宝现金宝货币A | 0.5397 | 1.75% |
华宝现金添益A | 0.4403 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.02% | -0.55% | -2.49% | -5.33% | -9.83% | -2.13% | -22.63% | -12.36% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1308|2159 | 1060|2490 | 1236|2453 | 1108|2384 | 1035|2270 | 1264|2036 | 881|1551 | 516|1040 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-10-11 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-10-11 | 1.1653 | 1.1653 | 0.43% | |
2023-10-10 | 1.1603 | 1.1603 | -0.61% | |
2023-10-09 | 1.1674 | 1.1674 | -0.38% | |
2023-09-28 | 1.1718 | 1.1718 | -0.23% | |
2023-09-27 | 1.1745 | 1.1745 | 0.22% |
截至2023-09-30 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A期末总份额为0.08亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 53.96 | 5.38% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 36.14 | 3.60% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 28.40 | 2.83% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 22.42 | 2.24% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 17.49 | 1.74% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 17.35 | 1.73% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 14.51 | 1.45% |
601288 | 农业银行 | 3.00 | 12.67 | 1.26% |
601398 | 工商银行 | 2.00 | 12.17 | 1.21% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 12.01 | 1.20% |