名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.47% | -0.66% | 0.24% | -2.17% | -9.61% | -18.21% | -19.92% | -37.59% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1825|4138 | 517|4199 | 3739|4210 | 1982|4136 | 2362|3976 | 1826|3655 | 1318|2907 | 1292|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.084 | 1.084 | 0.29% | |
2024-03-27 | 1.0809 | 1.0809 | 1.07% | |
2024-03-26 | 1.0695 | 1.0695 | -0.83% | |
2024-03-25 | 1.0784 | 1.0784 | 0.11% | |
2024-03-22 | 1.0772 | 1.0772 | -1.28% |
截至2023-12-31 交银瑞丰混合(LOF)期末总份额为11.93亿份,相比减少0.58亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 13141.76 | 9.91% |
300760 | 迈瑞医疗 | 45.00 | 13127.04 | 9.90% |
600809 | 山西汾酒 | 56.00 | 12937.03 | 9.76% |
603882 | 金域医学 | 203.00 | 12720.72 | 9.59% |
603259 | 药明康德 | 143.00 | 10470.75 | 7.90% |
00700 | 腾讯控股 | 32.00 | 8621.42 | 6.50% |
06078 | 海吉亚医疗 | 261.00 | 8360.30 | 6.31% |
06049 | 保利物业 | 308.00 | 8054.54 | 6.08% |
300750 | 宁德时代 | 33.00 | 5400.90 | 4.07% |
01171 | 兖矿能源 | 383.00 | 5158.77 | 3.89% |