| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.9433 | 1.16% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.9075 | 1.16% |
| 方正富邦新兴成长混合… | 1.4293 | 0.97% |
| 方正富邦科技创新C | 1.5176 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.4672 | 1.47% |
| 方正富邦货币E | 0.3097 | 1.29% |
| 方正富邦货币B | 0.3099 | 1.29% |
| 方正富邦货币C | 0.2797 | 1.18% |
| 方正富邦货币A | 0.2442 | 1.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.22% | 0.45% | 3.35% | 3.17% | 5.95% | 6.69% | -0.44% | -10.45% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[指数型] | 27.15% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
3183|3414 | 378|4552 | 1418|4511 | 3335|4252 | 3700|3885 | 2810|3161 | 2262|2407 | 1711|1916 |
|
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 1.2515 | 1.2515 | -0.29% | |
| 2025-11-14 | 1.2551 | 1.2551 | -0.69% | |
| 2025-11-13 | 1.2638 | 1.2638 | 0.68% | |
| 2025-11-12 | 1.2553 | 1.2553 | 0.21% | |
| 2025-11-11 | 1.2527 | 1.2527 | 0.55% |

截至2025-09-30 方正富邦消费红利指数增强(LOF)期末总份额为0.65亿份,相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600737 | 中粮糖业 | 31.00 | 494.77 | 6.34% |
| 000895 | 双汇发展 | 13.00 | 342.65 | 4.39% |
| 002048 | 宁波华翔 | 1.00 | 42.18 | 0.54% |
| 002345 | 潮宏基 | 1.00 | 19.29 | 0.25% |
| 600398 | 海澜之家 | 2.00 | 17.40 | 0.22% |
| 600729 | 重庆百货 | 0.00 | 14.34 | 0.18% |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.00 | 13.78 | 0.18% |
| 600873 | 梅花生物 | 25.00 | 270.56 | 3.46% |
| 002772 | 众兴菌业 | 24.00 | 258.94 | 3.32% |
| 601579 | 会稽山 | 10.00 | 223.05 | 2.86% |