名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.558 | 3.12% |
方正富邦天睿混合C | 1.084 | 2.18% |
方正富邦天睿混合A | 1.1154 | 2.18% |
方正富邦致盛混合C | 1.0065 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.8663 | 2.58% |
方正富邦货币C | 0.8367 | 2.47% |
方正富邦货币A | 0.7971 | 2.33% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5936 | 2.26% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.62% | -3.47% | 0.71% | -6.34% | -12.26% | -22.47% | -18.76% | -12.77% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1990|2642 | 1392|2763 | 1970|2729 | 2039|2634 | 2054|2486 | 1746|2222 | 1174|1819 | 352|1176 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.1309 | 1.1309 | -0.07% | |
2024-03-27 | 1.1317 | 1.1317 | -0.79% | |
2024-03-26 | 1.1407 | 1.1407 | 0.56% | |
2024-03-25 | 1.1343 | 1.1343 | -1.48% | |
2024-03-22 | 1.1513 | 1.1513 | -1.73% |
截至2023-12-31 方正富邦消费红利指数增强(LOF)期末总份额为0.57亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603886 | 元祖股份 | 20.00 | 374.99 | 5.42% |
600873 | 梅花生物 | 33.00 | 320.40 | 4.63% |
001376 | 百通能源 | 0.00 | 1.79 | 0.03% |
300741 | 华宝股份 | 11.00 | 255.44 | 3.69% |
000930 | 中粮科技 | 35.00 | 236.18 | 3.41% |
603968 | 醋化股份 | 15.00 | 219.40 | 3.17% |
600887 | 伊利股份 | 7.00 | 191.53 | 2.77% |
600598 | 北大荒 | 15.00 | 183.02 | 2.65% |
603866 | 桃李面包 | 21.00 | 167.02 | 2.41% |
603589 | 口子窖 | 3.00 | 160.82 | 2.32% |