| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.634 | 2.96% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7432 | 2.77% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7401 | 2.76% |
| 华宝大健康混合C | 1.4926 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4779 | 1.82% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4257 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4123 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 656.95 | 504.78 | 76.84% | 67.30 | 10.24% | -- | -- | 46.36 | 7.06% |
| 2023-06-30 | 334.76 | 256.32 | 76.57% | 34.18 | 10.21% | -- | -- | 25.27 | 7.55% |
| 2022-12-31 | 669.97 | 509.35 | 76.03% | 67.91 | 10.14% | -- | -- | 54.74 | 8.17% |
| 2022-06-30 | 327.40 | 247.85 | 75.70% | 33.05 | 10.09% | -- | -- | 26.41 | 8.07% |
| 2021-12-31 | 784.95 | 432.45 | 55.09% | 57.66 | 7.35% | 199.47 | 25.41% | 54.70 | 6.97% |
| 2021-06-30 | 327.16 | 175.41 | 53.62% | 23.39 | 7.15% | 88.90 | 27.17% | 20.19 | 6.17% |
| 2020-12-31 | 426.60 | 204.21 | 47.87% | 27.23 | 6.38% | 150.46 | 35.27% | 10.55 | 2.47% |
| 2020-06-30 | 194.24 | 88.32 | 45.47% | 11.78 | 6.06% | 78.74 | 40.54% | 0.51 | 0.26% |
