名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝大数据ETF | 0.7562 | 4.95% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6418 | 3.97% |
华宝中证信息技术应用… | 0.806 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5257 | 1.99% |
华宝现金宝货币B | 0.5244 | 1.99% |
华宝添益B | 0.5281 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4602 | 1.75% |
华宝现金添益A | 0.467 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24175378.51元 |
本期利润 | -58612587.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1476元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.03% |
本期基金份额净值增长率 | -11.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57070984.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1291元 |
期末基金资产净值 | 499209747.92元 |
期末基金份额净值 | 1.1291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18061864.33元 |
本期利润 | -24140294.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0637元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.98% |
本期基金份额净值增长率 | -5.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83536119.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2126元 |
期末基金资产净值 | 476449811.59元 |
期末基金份额净值 | 1.2126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23415619.24元 |
本期利润 | -70646170.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1993元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.34% |
本期基金份额净值增长率 | -16.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 108713948.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.281元 |
期末基金资产净值 | 495658979.65元 |
期末基金份额净值 | 1.281元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14580613.9元 |
本期利润 | -14514698.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.21% |
本期基金份额净值增长率 | -5.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 157412124.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4381元 |
期末基金资产净值 | 521102615.1元 |
期末基金份额净值 | 1.4502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37230694.99元 |
本期利润 | -17191186.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0767元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.82% |
本期基金份额净值增长率 | -10.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 151900482.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4781元 |
期末基金资产净值 | 485868693.3元 |
期末基金份额净值 | 1.5291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31090987.38元 |
本期利润 | -5002967.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0281元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79440469.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4478元 |
期末基金资产净值 | 297953430.82元 |
期末基金份额净值 | 1.6794元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45238326.85元 |
本期利润 | 118147029.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5918元 |
本期加权平均净值利润率 | 51.25% |
本期基金份额净值增长率 | 69.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44572338.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2733元 |
期末基金资产净值 | 277223468.52元 |
期末基金份额净值 | 1.6995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10711872.48元 |
本期利润 | 27785179.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1142元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.9% |
本期基金份额净值增长率 | 12.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8555179.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0524元 |
期末基金资产净值 | 183187366.54元 |
期末基金份额净值 | 1.1213元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.13% |