| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 兖矿能源 | 01171 | 1498000.0 | 22325715.64 | 4.59% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1618500.0 | 27223170.0 | 5.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 17915.0 | 30507453.5 | 6.27% |
| 山东黄金 | 01787 | 618500.0 | 8903934.66 | 1.83% |
| 晶盛机电 | 300316 | 510924.0 | 17509365.48 | 3.6% |
| 五粮液 | 000858 | 87300.0 | 13401423.0 | 2.75% |
| 腾讯控股 | 00700 | 70900.0 | 19526561.2 | 4.01% |
| 龙净环保 | 600388 | 1957817.0 | 24923010.41 | 5.12% |
| 兖矿能源 | 600188 | 297350.0 | 7073956.5 | 1.45% |
| 中国移动 | 00941 | 335500.0 | 20347469.42 | 4.18% |
| 山东黄金 | 600547 | 285400.0 | 8056842.0 | 1.66% |
| 山西汾酒 | 600809 | 55624.0 | 13632329.92 | 2.8% |
| 腾讯控股 | 00700 | 93100.0 | 24770762.48 | 4.9% |
| 金山办公 | 688111 | 61046.0 | 19302745.2 | 3.82% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2129600.0 | 26534816.0 | 5.25% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 330500.0 | 14948515.0 | 2.96% |
| 中国神华 | 01088 | 638000.0 | 15466003.63 | 3.06% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1028000.0 | 13824857.33 | 2.73% |
| 晶盛机电 | 300316 | 307324.0 | 13549915.16 | 2.68% |
| 贵州茅台 | 600519 | 25915.0 | 44729290.0 | 8.85% |
| 兖矿能源 | 600188 | 38200.0 | 756742.0 | 0.15% |
| 龙净环保 | 600388 | 2002117.0 | 25607076.43 | 5.06% |
| 中国神华 | 601088 | 631110.0 | 19785298.5 | 3.91% |
| 中国移动 | 00941 | 337500.0 | 19819031.4 | 3.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 23015.0 | 41393628.25 | 7.04% |
| 晶盛机电 | 300316 | 493326.0 | 23536583.46 | 4.01% |
| 中兴通讯 | 00763 | 430400.0 | 9340519.06 | 1.59% |
| 中国平安 | 601318 | 478100.0 | 23092230.0 | 3.93% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2435600.0 | 29543828.0 | 5.03% |
| 中国移动 | 00941 | 337000.0 | 20317154.07 | 3.46% |
| 中兴通讯 | 000063 | 483066.0 | 15786596.88 | 2.69% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 504500.0 | 22672230.0 | 3.86% |
| 中国神华 | 01088 | 504500.0 | 11758786.11 | 2.0% |
| 龙净环保 | 600388 | 1972517.0 | 30317586.29 | 5.16% |
| 腾讯控股 | 00700 | 86800.0 | 24388916.96 | 4.15% |
| 中国神华 | 601088 | 384810.0 | 12006072.0 | 2.04% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2928700.0 | 33299319.0 | 4.98% |
| 金山软件 | 03888 | 685400.0 | 19494889.09 | 2.92% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 881600.0 | 34463464.88 | 5.16% |
| 晶盛机电 | 300316 | 476426.0 | 33778603.4 | 5.06% |
| 中兴通讯 | 00763 | 292800.0 | 8476610.36 | 1.27% |
| 腾讯控股 | 00700 | 186200.0 | 56926659.36 | 8.52% |
| 金山办公 | 688111 | 43311.0 | 20452320.42 | 3.06% |
| 中兴通讯 | 000063 | 408166.0 | 18587879.64 | 2.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 35115.0 | 59379465.0 | 8.89% |
| 万华化学 | 600309 | 306900.0 | 26958096.0 | 4.04% |
| 龙净环保 | 600388 | 1392217.0 | 25018139.49 | 3.74% |
| 贵州茅台 | 600519 | 43315.0 | 78833300.0 | 9.42% |
| 华润啤酒 | 00291 | 662000.0 | 36509849.46 | 4.36% |
| 晶盛机电 | 300316 | 500526.0 | 32679342.54 | 3.9% |
| 中国中免 | 601888 | 181078.0 | 33180732.72 | 3.96% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2393900.0 | 29660421.0 | 3.54% |
| 腾讯控股 | 00700 | 216200.0 | 73017913.08 | 8.72% |
| 海康威视 | 002415 | 767603.0 | 32745943.98 | 3.91% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 942400.0 | 46034240.23 | 5.5% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 500000.0 | 37511318.5 | 4.48% |
| 芒果超媒 | 300413 | 800900.0 | 29825516.0 | 3.56% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 500000.0 | 33751551.75 | 2.46% |
| 龙净环保 | 600388 | 1690401.0 | 28973473.14 | 2.11% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 818800.0 | 45640625.58 | 3.33% |
| 腾讯控股 | 00700 | 230200.0 | 76212828.73 | 5.56% |
| 中国中免 | 601888 | 150278.0 | 34810395.92 | 2.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 54715.0 | 102875690.15 | 7.5% |
| 海大集团 | 002311 | 444671.0 | 28178801.27 | 2.05% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1017336.0 | 67764750.96 | 4.94% |
| 华润啤酒 | 00291 | 646000.0 | 34136937.82 | 2.49% |
| 东方证券 | 600958 | 2917144.0 | 32526155.6 | 2.37% |
| 腾讯控股 | 00700 | 206200.0 | 61520219.52 | 4.73% |
| 晶盛机电 | 300316 | 975321.0 | 61991402.76 | 4.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 53715.0 | 92765805.0 | 7.14% |
| 江海股份 | 002484 | 2141101.0 | 47896429.37 | 3.69% |
| 天奈科技 | 688116 | 623933.0 | 48130191.62 | 3.7% |
| 斯达半导 | 603290 | 89900.0 | 29604070.0 | 2.28% |
| 纳思达 | 002180 | 920807.0 | 47780675.23 | 3.68% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 658400.0 | 32935222.21 | 2.53% |
| 中国中免 | 601888 | 178178.0 | 38491793.34 | 2.96% |
| 恒生电子 | 600570 | 726172.0 | 29380919.12 | 2.26% |
| 纳思达 | 002180 | 1159007.0 | 50011152.05 | 3.55% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2351700.0 | 53548209.0 | 3.8% |
| 江海股份 | 002484 | 2154717.0 | 52057962.72 | 3.69% |
| 中天科技 | 600522 | 1904507.0 | 42794272.29 | 3.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 59615.0 | 111629087.5 | 7.91% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2556000.0 | 66000423.67 | 4.68% |
| 广汇能源 | 600256 | 3912500.0 | 48045500.0 | 3.41% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1127521.0 | 76242970.02 | 5.41% |
| 天奈科技 | 688116 | 536524.0 | 61791469.08 | 4.38% |
| 天华新能 | 300390 | 1041900.0 | 69046713.0 | 4.9% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2185400.0 | 46286772.0 | 2.84% |
| 天华新能 | 300390 | 943700.0 | 82479380.0 | 5.06% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2480000.0 | 52173431.52 | 3.2% |
| 天奈科技 | 688116 | 298003.0 | 50505548.44 | 3.1% |
| 贵州茅台 | 600519 | 71715.0 | 146657175.0 | 9.0% |
| 宁德时代 | 300750 | 176000.0 | 93984000.0 | 5.77% |
| 海大集团 | 002311 | 811899.0 | 48722058.99 | 2.99% |
| 明泰铝业 | 601677 | 2674320.0 | 63648816.0 | 3.91% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1082420.0 | 73160767.8 | 4.49% |
| 隆基绿能 | 601012 | 754288.0 | 50258209.44 | 3.09% |
| 紫金矿业 | 601899 | 5446700.0 | 61765578.0 | 4.01% |
| 宁德时代 | 300750 | 263100.0 | 134786130.0 | 8.75% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1082420.0 | 64945200.0 | 4.21% |
| 腾讯控股 | 00700 | 190800.0 | 57903972.93 | 3.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 78715.0 | 135311085.0 | 8.78% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2200000.0 | 41483161.5 | 2.69% |
| 卫星化学 | 002648 | 1257932.0 | 49562520.8 | 3.22% |
| 明泰铝业 | 601677 | 1465700.0 | 60533410.0 | 3.93% |
| 韦尔股份 | 603501 | 273399.0 | 52875366.6 | 3.43% |
| 天华新能 | 300390 | 908700.0 | 65062920.0 | 4.22% |
| 韦尔股份 | 603501 | 300199.0 | 93292843.23 | 5.0% |
| 闻泰科技 | 600745 | 448885.0 | 58040830.5 | 3.11% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1029520.0 | 71551640.0 | 3.84% |
| 宁德时代 | 300750 | 240300.0 | 141296400.0 | 7.57% |
| 卫星化学 | 002648 | 1230432.0 | 49254192.96 | 2.64% |
| 腾讯控股 | 00700 | 190500.0 | 71147879.04 | 3.81% |
| 天华新能 | 300390 | 707700.0 | 57323700.0 | 3.07% |
| 贵州茅台 | 600519 | 78715.0 | 161365750.0 | 8.65% |
| 药明生物 | 02269 | 765500.0 | 57924527.64 | 3.11% |
| 东方财富 | 300059 | 1259200.0 | 46728912.0 | 2.51% |
| 腾讯控股 | 00700 | 150500.0 | 57848269.54 | 3.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 251600.0 | 132273668.0 | 6.96% |
| 药明生物 | 02269 | 500000.0 | 52691045.0 | 2.77% |
| 通威股份 | 600438 | 978871.0 | 49863688.74 | 2.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 68015.0 | 124467450.0 | 6.55% |
| 晶盛机电 | 300316 | 870920.0 | 56043702.0 | 2.95% |
| 药明康德 | 603259 | 458123.0 | 70001194.4 | 3.68% |
| 中国中免 | 601888 | 249503.0 | 64870780.0 | 3.41% |
| 韦尔股份 | 603501 | 239399.0 | 58080591.39 | 3.06% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 1731000.0 | 57001830.0 | 3.0% |
| 紫金矿业 | 601899 | 7851200.0 | 76078128.0 | 3.57% |
| 宁德时代 | 300750 | 285300.0 | 152578440.0 | 7.16% |
| 海康威视 | 002415 | 1406300.0 | 90706350.0 | 4.26% |
| 海大集团 | 002311 | 1518099.0 | 123876878.4 | 5.82% |
| 腾讯控股 | 00700 | 255500.0 | 124156320.96 | 5.83% |
| 万华化学 | 600309 | 844745.0 | 91925150.9 | 4.32% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 10791000.0 | 79284351.72 | 3.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 84200.0 | 173174140.0 | 8.13% |
| 美团-W | 03690 | 256300.0 | 68329178.12 | 3.21% |
| 中国中免 | 601888 | 222303.0 | 66713130.3 | 3.13% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 10791000.0 | 74148342.9 | 3.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 83700.0 | 168153300.0 | 8.51% |
| 宁德时代 | 300750 | 254400.0 | 81960048.0 | 4.15% |
| 腾讯控股 | 00700 | 285500.0 | 147192322.9 | 7.45% |
| 紫金矿业 | 601899 | 10358300.0 | 99646846.0 | 5.04% |
| 海大集团 | 002311 | 1482999.0 | 115673922.0 | 5.85% |
| 美团-W | 03690 | 426300.0 | 107441529.78 | 5.44% |
| 美的集团 | 000333 | 1259261.0 | 103549032.03 | 5.24% |
| 海康威视 | 002415 | 991200.0 | 55408080.0 | 2.8% |
| 三一重工 | 600031 | 1998624.0 | 68253009.6 | 3.45% |
| 宁德时代 | 300750 | 283900.0 | 99680129.0 | 5.05% |
| 三一重工 | 600031 | 3243924.0 | 113472461.52 | 5.75% |
| 立讯精密 | 002475 | 1538939.0 | 86365256.68 | 4.38% |
| 贵州茅台 | 600519 | 79600.0 | 159040800.0 | 8.06% |
| 紫金矿业 | 601899 | 10374500.0 | 96379105.0 | 4.88% |
| 美的集团 | 000333 | 1338661.0 | 131777788.84 | 6.68% |
| 五粮液 | 000858 | 370244.0 | 108055711.4 | 5.47% |
| 美团-W | 03690 | 356300.0 | 88343567.41 | 4.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | 250500.0 | 118908582.48 | 6.02% |
| 海大集团 | 002311 | 1357499.0 | 88916184.5 | 4.5% |
| 腾讯控股 | 00700 | 237500.0 | 106748004.0 | 6.63% |
| 贵州茅台 | 600519 | 76600.0 | 127807100.0 | 7.94% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1185900.0 | 88954359.0 | 5.53% |
| 三一重工 | 600031 | 4057524.0 | 100991772.36 | 6.28% |
| 中国中免 | 601888 | 219229.0 | 48874913.26 | 3.04% |
| 海大集团 | 002311 | 1106900.0 | 67886177.0 | 4.22% |
| 立讯精密 | 002475 | 1223539.0 | 69900783.07 | 4.34% |
| 美的集团 | 000333 | 1392761.0 | 101114448.6 | 6.28% |
| 五粮液 | 000858 | 303644.0 | 67105324.0 | 4.17% |
| 宁德时代 | 300750 | 287400.0 | 60124080.0 | 3.74% |
| 智飞生物 | 300122 | 465022.0 | 58978740.26 | 3.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 60600.0 | 106203318.0 | 6.71% |
| 美的集团 | 000333 | 1298761.0 | 81795967.78 | 5.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | 158000.0 | 77458254.96 | 4.89% |
| 五粮液 | 000858 | 241200.0 | 54016740.0 | 3.41% |
| 宁德时代 | 300750 | 294800.0 | 61032444.0 | 3.86% |
| 海大集团 | 002311 | 950100.0 | 53718654.0 | 3.39% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1231300.0 | 59915058.0 | 3.79% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 1501400.0 | 62082998.1 | 3.92% |
| 金山软件 | 03888 | 1490000.0 | 58450313.02 | 3.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 60600.0 | 88650528.0 | 6.4% |
| 金山软件 | 03888 | 1490000.0 | 49064972.88 | 3.54% |
| 腾讯控股 | 00700 | 158000.0 | 71959707.07 | 5.19% |
| 海大集团 | 002311 | 950100.0 | 45215259.0 | 3.26% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 1421400.0 | 46546335.63 | 3.36% |
| 五粮液 | 000858 | 241200.0 | 41274144.0 | 2.98% |
| 万科A | 000002 | 1610700.0 | 42103698.0 | 3.04% |
| 智飞生物 | 300122 | 618222.0 | 61914933.3 | 4.47% |
| 美的集团 | 000333 | 1253861.0 | 74968349.19 | 5.41% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1231300.0 | 50150849.0 | 3.62% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 140200.0 | 36690340.0 | 3.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 120000.0 | 41686648.8 | 3.64% |
| 格力电器 | 000651 | 665000.0 | 34713000.0 | 3.03% |
| 中炬高新 | 600872 | 654732.0 | 31296189.6 | 2.73% |
| 海大集团 | 002311 | 910500.0 | 36602100.0 | 3.19% |
| 美的集团 | 000333 | 853896.0 | 41345644.32 | 3.61% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 334000.0 | 31860353.52 | 2.78% |
| 中兴通讯 | 00763 | 1325600.0 | 29129377.32 | 2.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 52600.0 | 58438600.0 | 5.1% |
| 万科A | 000002 | 1690900.0 | 43371585.0 | 3.78% |
