嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金生效
公告

1 公告基本信息
基金名称 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金
基金简称 嘉实瑞熙三年封闭运作混合
基金主代码 501091
基金运作方式
本基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭运作期内不开放申购、赎回业务。 封闭运作期届满
后，本基金转为上市开放式基金（LOF），并更名为“嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）”，投资
人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及
《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券
投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1642 号

基金募集期间 2019 年 12 月 19 日-2020 年 1 月 14 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 1 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 16413
募集期间净认购金额（单位：元） 1,256,253,628.43
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 468,321.11
募集份额（单位：份）
有效认购份额 1,256,253,628.43
利息结转的份额 468,321.11
合计 1,256,721,949.54
其中： 募集期间基金管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项
-
-
-
其中： 募集期间基金管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 5,996,055.85
占基金总份额比例 0.4771%
其中： 募集期间基金管理人的高级管理

人员、 基金投资和研究部门负责人认购
本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 -
其中：本基金基金经理认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 100 万份以上
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的
条件
是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 1 月 20 日

注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结
果为准。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站
（www.jsfund.cn）或客户服务电话 400-600-8800 查询交易确认情况。
根据嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实瑞熙三年封闭
运作混合型证券投资基金（基金代码：501091）基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭运作期内不开放申
购、赎回业务。 封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），并更名为“嘉实欣荣混合型证券投资
基金（LOF）” ，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司

2020 年 1 月 21 日
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