| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -191392371.21 |
| 1.利息收入 | 281932.02 |
| 存款利息收入 | 281932.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79769599.26 |
| 股票投资收益 | -87410962.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1079885.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8721248.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111959493.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54789.91 |
| 减：二、费用 | 11088240.11 |
| 1.管理人报酬 | 9312691.27 |
| 2.托管费 | 1552115.24 |
| 3.销售服务费 | 16.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223281.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202480611.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202480611.32 |
| 一、收入： | -97293525.19 |
| 1.利息收入 | 200300.8 |
| 存款利息收入 | 200300.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6457022.26 |
| 股票投资收益 | -11618906.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6606.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5155277.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91089248.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52445.2 |
| 减：二、费用 | 6791333.92 |
| 1.管理人报酬 | 5718883.61 |
| 2.托管费 | 953147.28 |
| 3.销售服务费 | 9.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119268.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104084859.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104084859.11 |
| 一、收入： | 72968526.3 |
| 1.利息收入 | 56110.14 |
| 存款利息收入 | 56110.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53226523.72 |
| 股票投资收益 | -53206138.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -20385.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126138939.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1236832.59 |
| 1.管理人报酬 | 1043723.04 |
| 2.托管费 | 173953.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19155.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71731693.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71731693.71 |
| 一、收入： | -538895187.81 |
| 1.利息收入 | 347886.42 |
| 存款利息收入 | 347886.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-427453458.51 |
| 股票投资收益 | -449411587.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1419326.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20538801.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111789615.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26812732.67 |
| 1.管理人报酬 | 22750742.86 |
| 2.托管费 | 3791790.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270190.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-565707920.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-565707920.48 |
| 一、收入： | -222602031.8 |
| 1.利息收入 | 174129.34 |
| 存款利息收入 | 174129.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238201408.49 |
| 股票投资收益 | -250330542.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1306772.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10822361.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15425247.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13758956.99 |
| 1.管理人报酬 | 11679898.51 |
| 2.托管费 | 1946649.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132399.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236360988.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236360988.79 |
| 一、收入： | -60732333.51 |
| 1.利息收入 | 459821.43 |
| 存款利息收入 | 456784.73 |
| 债券利息收入 | 3036.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321196292.5 |
| 股票投资收益 | 302280633.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4132605.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14783053.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-382388447.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47732379.6 |
| 1.管理人报酬 | 30426550.6 |
| 2.托管费 | 5071091.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11974297.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260429.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108464713.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108464713.11 |
| 一、收入： | 178961537.14 |
| 1.利息收入 | 167834.64 |
| 存款利息收入 | 165981.79 |
| 债券利息收入 | 1852.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324879181.53 |
| 股票投资收益 | 309356021.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4132605.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11390555.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146085479.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23136121.38 |
| 1.管理人报酬 | 15622616.8 |
| 2.托管费 | 2603769.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4777820.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131908.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155825415.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155825415.76 |
| 一、收入： | 752093722.46 |
| 1.利息收入 | 3122194.29 |
| 存款利息收入 | 631741.61 |
| 债券利息收入 | 1142270.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280202209.67 |
| 股票投资收益 | 269538790.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1185512.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9477906.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
468769318.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34968311.37 |
| 1.管理人报酬 | 20827689.44 |
| 2.托管费 | 3471281.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10419362.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249966.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
717125411.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
717125411.09 |
| 一、收入： | 143537511.33 |
| 1.利息收入 | 2777639.43 |
| 存款利息收入 | 474452.71 |
| 债券利息收入 | 955004.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19424332.18 |
| 股票投资收益 | -27498868.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8074536.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160184204.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14587734.42 |
| 1.管理人报酬 | 8242075.08 |
| 2.托管费 | 1373679.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4908637.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63339.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128949776.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128949776.91 |
