| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.68% | -1.57% | -5.29% | -3.15% | -17.92% | -27.89% | -17.95% | -31.88% |
| 沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
| 同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
| 同类排名[混合型] |
3597|4134 | 2662|4232 | 3104|4240 | 3815|4153 | 3770|3990 | 3036|3689 | 1664|2953 | 931|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 0.8506 | 0.8506 | 1.58% | |
| 2024-04-19 | 0.8374 | 0.8374 | -1.90% | |
| 2024-04-18 | 0.8536 | 0.8536 | -0.45% | |
| 2024-04-17 | 0.8575 | 0.8575 | 1.08% | |
| 2024-04-16 | 0.8483 | 0.8483 | -1.84% |
截至2024-03-31 交银瑞思混合(LOF)期末总份额为19.31亿份，相比减少0.64亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 432.00 | 15741.66 | 9.22% |
| 03690 | 美团-W | 113.00 | 9946.31 | 5.82% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 106.00 | 4881.83 | 2.86% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 748.00 | 9837.70 | 5.76% |
| 300750 | 宁德时代 | 46.00 | 8896.14 | 5.21% |
| 002475 | 立讯精密 | 287.00 | 8469.94 | 4.96% |
| 00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8353.18 | 4.89% |
| 603259 | 药明康德 | 77.00 | 3557.85 | 2.08% |
| 02359 | 药明康德 | 60.00 | 2017.98 | 1.18% |
| 300782 | 卓胜微 | 50.00 | 5169.25 | 3.03% |
