| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0970 | 4.00% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9210 | 3.95% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5608 | 3.30% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5538 | 3.29% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.6928 | 3.10% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4196 | 3.10% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9000 | 2.97% |
| 景顺长城内需增长混合 | 8.2230 | 2.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银新成长混合 | 3.263 | 2.64% |
| 交银上证180公司治… | 1.443 | 2.27% |
| 交银上证180公司治… | 1.586 | 2.12% |
| 交银精选混合 | 0.7641 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银货币D | 0.5519 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.91% | -3.36% | -7.01% | -9.71% | -20.75% | -30.29% | -20.99% | -31.24% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | -3.33% | 0.14% | -1.69% | 2.19% | -6.89% | -19.28% | -17.43% | -26.36% |
| 同类排名[混合型] |
3401|3993 | 2727|4077 | 3021|4075 | 3520|4001 | 3543|3842 | 2918|3555 | 1534|2845 | 903|1732 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 0.8483 | 0.8483 | -1.84% | |
| 2024-04-15 | 0.8642 | 0.8642 | 0.09% | |
| 2024-04-12 | 0.8634 | 0.8634 | -0.58% | |
| 2024-04-11 | 0.8684 | 0.8684 | -0.37% | |
| 2024-04-10 | 0.8716 | 0.8716 | -0.71% |
截至2023-12-31 交银瑞思混合(LOF)期末总份额为19.95亿份，相比减少1.40亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为1.56亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 462.00 | 18683.52 | 9.39% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 748.00 | 13469.35 | 6.77% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 284.00 | 12871.63 | 6.47% |
| 002475 | 立讯精密 | 357.00 | 12332.84 | 6.20% |
| 02269 | 药明生物 | 418.00 | 11220.53 | 5.64% |
| 00700 | 腾讯控股 | 36.00 | 9666.18 | 4.86% |
| 03690 | 美团-W | 113.00 | 8412.25 | 4.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 46.00 | 7637.69 | 3.84% |
| 00981 | 中芯国际 | 365.00 | 6569.10 | 3.30% |
| 300782 | 卓胜微 | 42.00 | 6046.57 | 3.04% |
