]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 快手-W | 01024 | 432000.0 | 19209431.88 | 4.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 162475.0 | 30896246.0 | 7.29% |
| 天孚通信 | 300394 | 165889.0 | 25094029.03 | 5.92% |
| 理想汽车-W | 02015 | 228100.0 | 25082905.87 | 5.92% |
| 信达生物 | 01801 | 560500.0 | 19156172.07 | 4.52% |
| 海康威视 | 002415 | 568262.0 | 18275305.92 | 4.31% |
| 中际旭创 | 300308 | 156900.0 | 24564264.0 | 5.8% |
| 名创优品 | 09896 | 489000.0 | 17842943.74 | 4.21% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 687200.0 | 17910708.35 | 4.23% |
| 腾讯控股 | 00700 | 57800.0 | 15918691.64 | 3.76% |
| 华发股份 | 600325 | 3504417.0 | 24706772.37 | 4.0% |
| 海康威视 | 002415 | 659762.0 | 22906936.64 | 3.71% |
| 越秀地产 | 00123 | 5521100.0 | 31821186.7 | 5.15% |
| 名创优品 | 09896 | 687200.0 | 25003588.52 | 4.05% |
| 信达生物 | 01801 | 694500.0 | 26905558.52 | 4.35% |
| 快手-W | 01024 | 854300.0 | 40993029.35 | 6.63% |
| 中际旭创 | 300308 | 227000.0 | 25630570.0 | 4.15% |
| 天孚通信 | 300394 | 280600.0 | 25680512.0 | 4.16% |
| 宁德时代 | 300750 | 186875.0 | 30509212.5 | 4.94% |
| 小鹏汽车-W | 09868 | 587400.0 | 30182182.71 | 4.88% |
| 保利发展 | 600048 | 2254400.0 | 28721056.0 | 4.1% |
| 海康威视 | 002415 | 623862.0 | 21086535.6 | 3.01% |
| 美团-W | 03690 | 341640.0 | 35926998.37 | 5.12% |
| 华发股份 | 600325 | 2913503.0 | 27911358.74 | 3.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 137675.0 | 27952155.25 | 3.99% |
| 快手-W | 01024 | 854300.0 | 49270082.77 | 7.03% |
| 东方甄选 | 01797 | 865000.0 | 29329060.65 | 4.18% |
| 腾讯控股 | 00700 | 134500.0 | 37791582.16 | 5.39% |
| 越秀地产 | 00123 | 4591100.0 | 38042767.77 | 5.42% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1949155.0 | 24150030.45 | 3.44% |
| 美团-W | 03690 | 341640.0 | 38522695.73 | 5.55% |
| 越秀地产 | 00123 | 4591100.0 | 38561740.66 | 5.55% |
| 华发股份 | 600325 | 2913503.0 | 28698004.55 | 4.13% |
| 腾讯控股 | 00700 | 147000.0 | 44942099.49 | 6.47% |
| 快手-W | 01024 | 854300.0 | 42178524.37 | 6.07% |
| 保利物业 | 06049 | 663200.0 | 23204798.31 | 3.34% |
| 中海物业 | 02669 | 3180000.0 | 23132662.59 | 3.33% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1949155.0 | 25397489.65 | 3.66% |
| 宁德时代 | 300750 | 129175.0 | 29553948.25 | 4.26% |
| 保利发展 | 600048 | 2254400.0 | 29374832.0 | 4.23% |
| 快手-W | 01024 | 854300.0 | 45208304.03 | 5.91% |
| 中海物业 | 02669 | 3180000.0 | 26696678.44 | 3.49% |
| 宁德时代 | 300750 | 71764.0 | 29139772.2 | 3.81% |
| 华发股份 | 600325 | 2913503.0 | 31407562.34 | 4.11% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1949155.0 | 26547491.1 | 3.47% |
| 腾讯控股 | 00700 | 147000.0 | 49646777.17 | 6.49% |
| 美团-W | 03690 | 341640.0 | 42917272.89 | 5.61% |
| 保利物业 | 06049 | 663200.0 | 27925508.97 | 3.65% |
| 保利发展 | 600048 | 1997900.0 | 28230327.0 | 3.69% |
| 海康威视 | 002415 | 603162.0 | 25730890.92 | 3.36% |
| 山西汾酒 | 600809 | 107500.0 | 30636425.0 | 4.18% |
| 保利发展 | 600048 | 1997900.0 | 30228227.0 | 4.12% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 380220.0 | 14649876.6 | 2.0% |
| 洋河股份 | 002304 | 115771.0 | 18581245.5 | 2.53% |
| 老白干酒 | 600559 | 541600.0 | 14910248.0 | 2.03% |
| 杭氧股份 | 002430 | 473000.0 | 18617280.0 | 2.54% |
| 五粮液 | 000858 | 166523.0 | 30089040.87 | 4.1% |
| 贵州茅台 | 600519 | 27388.0 | 47299076.0 | 6.45% |
| 宁德时代 | 300750 | 71764.0 | 28233392.88 | 3.85% |
| 上海机场 | 600009 | 273200.0 | 15766372.0 | 2.15% |
| 四川双马 | 000935 | 643240.0 | 13302203.2 | 1.91% |
| 泸州老窖 | 000568 | 150800.0 | 34783528.0 | 5.0% |
| 上海机场 | 600009 | 226800.0 | 13104504.0 | 1.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 27388.0 | 51284030.0 | 7.37% |
| 宁德时代 | 300750 | 71764.0 | 28769469.96 | 4.13% |
| 洋河股份 | 002304 | 168171.0 | 26596243.65 | 3.82% |
| 老白干酒 | 600559 | 717200.0 | 17090876.0 | 2.46% |
| 长春高新 | 000661 | 96300.0 | 16404705.0 | 2.36% |
| 保利发展 | 600048 | 853500.0 | 15363000.0 | 2.21% |
| 山西汾酒 | 600809 | 107500.0 | 32560675.0 | 4.68% |
| 长春高新 | 000661 | 128400.0 | 29971128.0 | 3.72% |
| 泸州老窖 | 000568 | 183300.0 | 45190782.0 | 5.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 27388.0 | 56008460.0 | 6.94% |
| 五粮液 | 000858 | 107791.0 | 21766236.63 | 2.7% |
| 山西汾酒 | 600809 | 107500.0 | 34916000.0 | 4.33% |
| 隆基绿能 | 601012 | 312440.0 | 20817877.2 | 2.58% |
| 宁德时代 | 300750 | 71764.0 | 38321976.0 | 4.75% |
| 洋河股份 | 002304 | 280671.0 | 51404893.65 | 6.37% |
| 老白干酒 | 600559 | 792000.0 | 22722480.0 | 2.82% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 667500.0 | 23042100.0 | 2.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 27388.0 | 47079972.0 | 6.41% |
| 山西汾酒 | 600809 | 107500.0 | 27401750.0 | 3.73% |
| 长春高新 | 000661 | 128400.0 | 21551940.0 | 2.93% |
| 五粮液 | 000858 | 107791.0 | 16714072.46 | 2.27% |
| 药明康德 | 603259 | 145820.0 | 16387251.6 | 2.23% |
| 泸州老窖 | 000568 | 183300.0 | 34071804.0 | 4.64% |
| 洋河股份 | 002304 | 280671.0 | 38067407.73 | 5.18% |
| 宁德时代 | 300750 | 74964.0 | 38404057.2 | 5.22% |
| 聚光科技 | 300203 | 1396400.0 | 32522156.0 | 4.42% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 559800.0 | 18199098.0 | 2.48% |
| 香港交易所 | 00388 | 377300.0 | 140482010.59 | 4.68% |
| 山西汾酒 | 600809 | 487080.0 | 153810122.4 | 5.13% |
| 腾讯控股 | 00700 | 372200.0 | 139009136.9 | 4.64% |
| 贵州茅台 | 600519 | 141239.0 | 289539950.0 | 9.65% |
| 智飞生物 | 300122 | 937350.0 | 116793810.0 | 3.89% |
| 宁德时代 | 300750 | 236949.0 | 139326012.0 | 4.65% |
| 中国中免 | 601888 | 817417.0 | 179349463.97 | 5.98% |
| 泸州老窖 | 000568 | 575800.0 | 146178346.0 | 4.87% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 976566.0 | 96680034.0 | 3.22% |
| 东方财富 | 300059 | 2665111.0 | 98902269.21 | 3.3% |
| 安踏体育 | 02020 | 1607000.0 | 196525185.26 | 6.31% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 1135366.0 | 91431023.98 | 2.94% |
| 香港交易所 | 00388 | 377300.0 | 150807635.53 | 4.84% |
| 中国中免 | 601888 | 984017.0 | 255844420.0 | 8.21% |
| 智飞生物 | 300122 | 1291950.0 | 205407130.5 | 6.59% |
| 通威股份 | 600438 | 2149001.0 | 109470110.94 | 3.51% |
| 国联股份 | 603613 | 791792.0 | 90359303.04 | 2.9% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 2199916.0 | 117475514.4 | 3.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 152039.0 | 278231370.0 | 8.93% |
| 洋河股份 | 002304 | 1799192.0 | 298809807.36 | 9.59% |
| 洋河股份 | 002304 | 1799192.0 | 372792582.4 | 9.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 173139.0 | 356094981.3 | 9.07% |
| 长春高新 | 000661 | 446591.0 | 172830717.0 | 4.4% |
| 五粮液 | 000858 | 1213502.0 | 361490110.78 | 9.21% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 420265.0 | 201748213.25 | 5.14% |
| 中国中免 | 601888 | 518036.0 | 155462603.6 | 3.96% |
| 美团-W | 03690 | 1427200.0 | 380489282.15 | 9.69% |
| 山西汾酒 | 600809 | 458111.0 | 205233728.0 | 5.23% |
| 安踏体育 | 02020 | 2461000.0 | 374328495.27 | 9.54% |
| 腾讯控股 | 00700 | 644300.0 | 313087740.1 | 7.98% |
| 五粮液 | 000858 | 1213502.0 | 325194265.96 | 9.04% |
| 腾讯控股 | 00700 | 644300.0 | 332175179.14 | 9.23% |
| 安踏体育 | 02020 | 2770000.0 | 296857642.48 | 8.25% |
| 洋河股份 | 002304 | 1839592.0 | 302980802.4 | 8.42% |
| 美团-W | 03690 | 1204400.0 | 303548154.98 | 8.44% |
| 山西汾酒 | 600809 | 516011.0 | 171728460.8 | 4.77% |
| 长春高新 | 000661 | 368191.0 | 166691111.43 | 4.63% |
| 海底捞 | 06862 | 3704000.0 | 166388558.17 | 4.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 173139.0 | 347836251.0 | 9.67% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 420265.0 | 167731964.15 | 4.66% |
| 洋河股份 | 002304 | 1572571.0 | 371111030.29 | 9.77% |
| 安踏体育 | 02020 | 2770000.0 | 286522030.12 | 7.54% |
| 腾讯控股 | 00700 | 644300.0 | 305839519.72 | 8.05% |
| 美团-W | 03690 | 1204400.0 | 298627540.23 | 7.86% |
| 五粮液 | 000858 | 1250802.0 | 365046563.7 | 9.61% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 420265.0 | 179032890.0 | 4.71% |
| 山西汾酒 | 600809 | 482811.0 | 181194140.19 | 4.77% |
| 海底捞 | 06862 | 4419000.0 | 222036667.45 | 5.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 185539.0 | 370706922.0 | 9.76% |
| 长春高新 | 000661 | 368191.0 | 165284621.81 | 4.35% |
| 长春高新 | 000661 | 383483.0 | 141750656.12 | 4.6% |
| 腾讯控股 | 00700 | 570900.0 | 256599728.35 | 8.32% |
| 安踏体育 | 02020 | 2770000.0 | 194967757.44 | 6.32% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 428715.0 | 149192820.0 | 4.84% |
| 海底捞 | 06862 | 4419000.0 | 216480800.16 | 7.02% |
| 中国建材 | 03323 | 19002000.0 | 163300938.17 | 5.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 173939.0 | 290217221.5 | 9.41% |
| 五粮液 | 000858 | 1315201.0 | 290659421.0 | 9.42% |
| 中国中免 | 601888 | 567936.0 | 126615651.84 | 4.11% |
| 美团-W | 03690 | 1349200.0 | 286670590.0 | 9.29% |
| 长春高新 | 000661 | 499784.0 | 217555975.2 | 8.17% |
| 安踏体育 | 02020 | 2682000.0 | 167569471.87 | 6.29% |
| 五粮液 | 000858 | 1355801.0 | 232004667.12 | 8.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 164839.0 | 241139676.32 | 9.05% |
| 中国中免 | 601888 | 700936.0 | 107965172.08 | 4.05% |
| 腾讯控股 | 00700 | 461600.0 | 210231650.53 | 7.89% |
| 中国建材 | 03323 | 27250000.0 | 205352730.0 | 7.71% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 428715.0 | 131058175.5 | 4.92% |
| 融创中国 | 01918 | 3469000.0 | 102825073.03 | 3.86% |
| 美团-W | 03690 | 1594900.0 | 250431733.89 | 9.4% |
