日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -10401.95 | -5907.18 | 56.79% | 6.16 | -0.06% | 1110.09 | -10.67% |
2023-06-30 | -3275.61 | 4266.56 | -130.25% | 6.16 | -0.19% | 642.14 | -19.60% |
2022-12-31 | -47749.82 | -36941.40 | 77.36% | 14.71 | -0.03% | 637.91 | -1.34% |
2022-06-30 | -41119.38 | -39173.49 | 95.27% | -0.51 | 0.00% | 422.07 | -1.03% |
2021-12-31 | -72718.27 | 64608.00 | -88.85% | 29.02 | -0.04% | 2330.94 | -3.21% |
2021-06-30 | 16141.16 | 20857.68 | 129.22% | -7.04 | -0.04% | 1142.62 | 7.08% |
2020-12-31 | 172625.14 | 19201.82 | 11.12% | -194.35 | -0.11% | 2988.58 | 1.73% |
2020-06-30 | 55953.21 | 1074.77 | 1.92% | -- | -- | 2776.45 | 4.96% |