]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.55 | 4.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2742 | 3.06% |
| 华夏财富宝货币A | 1.2095 | 2.81% |
| 华夏现金增利货币B | 0.5171 | 2.46% |
| 华夏沃利货币B | 0.539 | 2.35% |
| 华夏沃利货币C | 0.5335 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 311582.04 |
| 存出保证金 | 44494.77 |
| 交易性金融资产 | 567914242.77 |
| 股票投资 | 567914242.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 160194.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 272768.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631850819.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11894003.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 629281.55 |
| 应付托管费 | 104880.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1212493.75 |
| 负债合计 | 13840659.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 637097637.39 |
| 所有者权益合计 | 618010160.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 631850819.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40245502.81 |
| 结算备付金 | 5277838.21 |
| 存出保证金 | 651446.45 |
| 交易性金融资产 | 647382962.02 |
| 股票投资 | 647382962.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 691952.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2416524.81 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 696666226.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 180.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 866624.93 |
| 应付托管费 | 144437.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12955.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1316023.32 |
| 负债合计 | 2340222.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 637097637.39 |
| 所有者权益合计 | 694326004.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 696666226.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77053532.15 |
| 结算备付金 | 1707374.15 |
| 存出保证金 | 231402.06 |
| 交易性金融资产 | 659761520.06 |
| 股票投资 | 659574936.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 186583.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3844540.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 742598369.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5279873.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 936699.95 |
| 应付托管费 | 156116.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2562294.02 |
| 负债合计 | 8934984.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 637097637.39 |
| 所有者权益合计 | 733663384.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 742598369.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66556750.28 |
| 结算备付金 | 389917.78 |
| 存出保证金 | 905709.54 |
| 交易性金融资产 | 736699682.96 |
| 股票投资 | 736618790.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80892.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6982428.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 811534488.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 618945.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 926790.22 |
| 应付托管费 | 154465.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3296754.71 |
| 负债合计 | 4996955.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 637097637.39 |
| 所有者权益合计 | 806537533.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 811534488.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 327947760.08 |
| 结算备付金 | 345233.19 |
| 存出保证金 | 409256.6 |
| 交易性金融资产 | 2647177486.34 |
| 股票投资 | 2647174983.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2503.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39119418.39 |
| 应收利息 | 61183.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3015060338.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9381070.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3869673.02 |
| 应付托管费 | 644945.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 16125408.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2120324128.51 |
| 所有者权益合计 | 2998934930.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3015060338.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 180873678.65 |
| 结算备付金 | 118828.12 |
| 存出保证金 | 142079.48 |
| 交易性金融资产 | 3691115974.48 |
| 股票投资 | 3562215117.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 128900856.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57094900.31 |
| 应收利息 | 1944089.06 |
| 应收股利 | 330760.92 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3931620311.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4846819.89 |
| 应付托管费 | 807803.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2884.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 6699037.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2120324128.51 |
| 所有者权益合计 | 3924921273.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 3931620311.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 224843949.45 |
| 结算备付金 | 1194870.16 |
| 存出保证金 | 101751.1 |
| 交易性金融资产 | 3579383693.22 |
| 股票投资 | 3559347693.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20036000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 201389.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3805725653.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 603.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4474148.87 |
| 应付托管费 | 745691.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 718.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 5893012.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2120424152.43 |
| 所有者权益合计 | 3799832641.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3805725653.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78301192.7 |
| 结算备付金 | 3805375.58 |
| 存出保证金 | 432754.13 |
| 交易性金融资产 | 2572859900.83 |
| 股票投资 | 2453190646.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119669254.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1884074.81 |
| 应收股利 | 11231710.72 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2668515008.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 220.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3168175.82 |
| 应付托管费 | 528029.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 695.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58305.78 |
| 负债合计 | 4463333.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2120424152.43 |
| 所有者权益合计 | 2664051675.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2668515008.77 |
