| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券专精特新股票… | 0.6707 | 4.19% |
| 中银证券专精特新股票… | 0.6761 | 4.19% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7694 | 4.17% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7607 | 4.16% |
| 中银证券优势成长混合… | 0.6484 | 3.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5156 | 1.90% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4497 | 1.65% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -26069.97 | -31363.66 | 120.31% | -173.01 | 0.66% | 383.32 | -1.47% |
| 2023-06-30 | -8715.63 | -7614.40 | 87.36% | -182.40 | 2.09% | 285.13 | -3.27% |
| 2022-12-31 | -18531.16 | -6630.19 | 35.78% | 551.55 | -2.98% | 372.51 | -2.01% |
| 2022-06-30 | -2425.70 | -5853.04 | 241.29% | -648.34 | 26.73% | 344.55 | -14.20% |
| 2021-12-31 | -1715.60 | -5982.85 | 348.73% | 30.31 | -1.77% | 435.14 | -25.36% |
| 2021-06-30 | -2566.47 | -5748.20 | 223.97% | -252.57 | 9.84% | 316.99 | -12.35% |
| 2020-12-31 | 15756.73 | 12018.44 | 76.27% | -- | -- | 395.62 | 2.51% |
| 2020-06-30 | 9061.46 | 390.79 | 4.31% | -- | -- | 240.18 | 2.65% |
