| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券汇宇定期开放… | 1.1092 | 0.30% |
| 中银证券汇嘉定期开放… | 1.1198 | 0.30% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5138 | 1.90% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.65% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -260699716.75 |
| 1.利息收入 | 299738.67 |
| 存款利息收入 | 299738.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311533530.11 |
| 股票投资收益 | -313636593.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1730091.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3833155.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50405420.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128654.54 |
| 减：二、费用 | 7766763.65 |
| 1.管理人报酬 | 6513264.5 |
| 2.托管费 | 1085544.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167858.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-268466480.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-268466480.4 |
| 一、收入： | -87156268.73 |
| 1.利息收入 | 175839.85 |
| 存款利息收入 | 175839.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75116745.23 |
| 股票投资收益 | -76143999.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1824000.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2851254.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12331133.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115770.31 |
| 减：二、费用 | 4699859.66 |
| 1.管理人报酬 | 3969489.22 |
| 2.托管费 | 661581.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68692.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91856128.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91856128.39 |
| 一、收入： | -185311591.89 |
| 1.利息收入 | 605174.96 |
| 存款利息收入 | 605174.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57061316.68 |
| 股票投资收益 | -66301930.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5515495.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3725118.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128855450.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12423008.31 |
| 1.管理人报酬 | 10461914.16 |
| 2.托管费 | 1743652.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217047.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197734600.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197734600.2 |
| 一、收入： | -24257026.6 |
| 1.利息收入 | 369542.9 |
| 存款利息收入 | 369542.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61568272.45 |
| 股票投资收益 | -58530369.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6483418.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3445515.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36941702.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5969912.51 |
| 1.管理人报酬 | 5028735.64 |
| 2.托管费 | 838122.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102820.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30226939.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30226939.11 |
| 一、收入： | -17155958.61 |
| 1.利息收入 | 1923182.78 |
| 存款利息收入 | 1464866.48 |
| 债券利息收入 | 1593.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55174047.65 |
| 股票投资收益 | -59828549.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303149.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4351353.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36094906.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20461408.18 |
| 1.管理人报酬 | 11623673.36 |
| 2.托管费 | 1937278.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6669998.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230451.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37617366.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37617366.79 |
| 一、收入： | -25664658.21 |
| 1.利息收入 | 1132696.15 |
| 存款利息收入 | 674419.17 |
| 债券利息收入 | 1553.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56837767.28 |
| 股票投资收益 | -57481978.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2525660.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3169871.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30040412.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11752263.61 |
| 1.管理人报酬 | 5601696.64 |
| 2.托管费 | 933616.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5101404.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115541.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37416921.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37416921.82 |
| 一、收入： | 157567320.69 |
| 1.利息收入 | 2237890.34 |
| 存款利息收入 | 1561161.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124140662.84 |
| 股票投资收益 | 120184426.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3956236.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31188116.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650.69 |
| 减：二、费用 | 19412246.61 |
| 1.管理人报酬 | 9408212.77 |
| 2.托管费 | 1568035.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8232065.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203933.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138155074.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138155074.08 |
| 一、收入： | 90614558.06 |
| 1.利息收入 | 928785.66 |
| 存款利息收入 | 925292.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6309686.59 |
| 股票投资收益 | 3907876.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2401810.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83375435.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650.69 |
| 减：二、费用 | 6472273.88 |
| 1.管理人报酬 | 3205483.48 |
| 2.托管费 | 534247.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2656359.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76183.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84142284.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84142284.18 |
