名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券优势成长混合… | 0.6636 | 3.11% |
中银证券优势成长混合… | 0.6612 | 3.10% |
中银证券优势制造股票… | 0.756 | 2.96% |
中银证券优势制造股票… | 0.7646 | 2.93% |
中银证券科技创新混合… | 0.4442 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.8298 | 2.32% |
中银证券现金管家货币… | 0.7647 | 2.08% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -318871900.55元 |
本期利润 | -268466480.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3634元 |
本期加权平均净值利润率 | -49.9% |
本期基金份额净值增长率 | -41.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -325185776.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4911元 |
期末基金资产净值 | 347294424.56元 |
期末基金份额净值 | 0.5244元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -47.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -79524994.73元 |
本期利润 | -91856128.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.115元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.84% |
本期基金份额净值增长率 | -12.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -155241501.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2195元 |
期末基金资产净值 | 552157105.13元 |
期末基金份额净值 | 0.7805元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68879150.03元 |
本期利润 | -197734600.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2235元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.65% |
本期基金份额净值增长率 | -20.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -97196892.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1099元 |
期末基金资产净值 | 787478371.79元 |
期末基金份额净值 | 0.8901元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -67168642.06元 |
本期利润 | -30226939.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0342元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.58% |
本期基金份额净值增长率 | -3.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33913957.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0383元 |
期末基金资产净值 | 954986032.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0795元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -73712273.05元 |
本期利润 | -37617366.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
本期基金份额净值增长率 | -3.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33254684.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0376元 |
期末基金资产净值 | 985212971.99元 |
期末基金份额净值 | 1.1136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -64779909.14元 |
本期利润 | -34739496.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0393元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.69% |
本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42187048.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0477元 |
期末基金资产净值 | 988090842.56元 |
期末基金份额净值 | 1.1169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 106966957.26元 |
本期利润 | 138155074.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1562元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.12% |
本期基金份额净值增长率 | 15.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 106966957.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1209元 |
期末基金资产净值 | 1022830338.78元 |
期末基金份额净值 | 1.1562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 766849.06元 |
本期利润 | 84142284.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0951元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.48% |
本期基金份额净值增长率 | 9.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 766849.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
期末基金资产净值 | 968817548.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0951元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.51% |