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基金买卖网 > 基金净值 > 国联安科技创新3年封闭混合 (501096)
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国联安科技创新3年封闭混合501096
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2020-03-20     基金规模:5.56亿份     基金经理: 潘明 
基金全称:国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国联安基金管理有限公司    
 
基金净值[2022-01-18]

1.1915

日增长率:0.1100%↑

基金市价: 1.0000 折价率: 16.0722%
净值估算 仅供参考 
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2022-01-11
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2021-12-18
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2021-10-18
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2021-07-18
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2021-01-18
今年以来 成立以来
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53 1931 1818 1718 1553 1859 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-18 1.1915 1.1915 0.11%
2022-01-17 1.1902 1.1902 1.23%
2022-01-14 1.1757 1.1757 2.52%
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