| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9531 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5269 | 2.32% |
| 国联安货币A | 0.4625 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6243.07 | -8039.76 | 128.78% | 0.15 | 0.00% | 90.23 | -1.45% |
| 2023-06-30 | 4344.31 | -2978.80 | -68.57% | 0.15 | 0.00% | 77.20 | 1.78% |
| 2023-03-19 | -1961.01 | -2348.81 | 119.78% | -743.41 | 37.91% | -0.59 | 0.03% |
| 2022-12-31 | -24505.05 | -8160.27 | 33.30% | -291.32 | 1.19% | 90.37 | -0.37% |
| 2022-06-30 | -14077.98 | -4546.95 | 32.30% | 860.82 | -6.11% | 78.32 | -0.56% |
| 2021-12-31 | 5819.46 | 1919.16 | 32.98% | -2216.76 | -38.09% | 51.52 | 0.89% |
| 2021-06-30 | 8752.72 | 3345.74 | 38.23% | 143.93 | 1.64% | 37.92 | 0.43% |
| 2020-12-31 | 11485.51 | 2948.03 | 25.67% | 93.82 | 0.82% | 82.40 | 0.72% |
| 2020-06-30 | 8341.94 | 202.49 | 2.43% | -61.34 | -0.74% | 82.55 | 0.99% |
