名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安优选行业混合 | 2.0318 | 3.54% |
国联安科技动力股票 | 1.266 | 3.53% |
国联安科创混合(LO… | 0.6367 | 3.53% |
国联安匠心科技1个月… | 0.5611 | 3.50% |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5485 | 2.35% |
国联安货币A | 0.4874 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -62430678.89 |
1.利息收入 | 93727.35 |
存款利息收入 | 93727.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79493834.78 |
股票投资收益 | -80397582.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1451.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 902296.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16900978.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68449.97 |
减:二、费用 | 4423104.23 |
1.管理人报酬 | 3669033.46 |
2.托管费 | 611505.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142565.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66853783.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66853783.12 |
一、收入: | 43443071.03 |
1.利息收入 | 40554.77 |
存款利息收入 | 40554.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29014550.26 |
股票投资收益 | -29787998.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1451.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 771996.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72358590.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58475.87 |
减:二、费用 | 1991632.12 |
1.管理人报酬 | 1663206.61 |
2.托管费 | 277201.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51224.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41451438.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41451438.91 |
一、收入: | -19610091.85 |
1.利息收入 | 44798.33 |
存款利息收入 | 44798.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30928121.99 |
股票投资收益 | -23488071.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7434148.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -5901.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11273231.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1409852.14 |
1.管理人报酬 | 1175157.12 |
2.托管费 | 195859.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38724.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21019943.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21019943.99 |
一、收入: | -245050451.91 |
1.利息收入 | 195261.7 |
存款利息收入 | 195261.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83612222.85 |
股票投资收益 | -81602746.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2913224.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 903748.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-161633490.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7878898.84 |
1.管理人报酬 | 6597241.06 |
2.托管费 | 1099540.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180961.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-252929350.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-252929350.75 |
一、收入: | -140779841.48 |
1.利息收入 | 117761.4 |
存款利息收入 | 117761.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36078148.47 |
股票投资收益 | -45469495.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8608172.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 783174.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-104819454.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3951254.99 |
1.管理人报酬 | 3304823.52 |
2.托管费 | 550803.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94809.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-144731096.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-144731096.47 |
一、收入: | 58194626.37 |
1.利息收入 | 958787.11 |
存款利息收入 | 560250.07 |
债券利息收入 | 398537.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2460788.95 |
股票投资收益 | 19191629.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22167583.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 515165.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59696628.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12539084.93 |
1.管理人报酬 | 8417179.97 |
2.托管费 | 1402863.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2522838.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194767.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45655541.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45655541.44 |
一、收入: | 87527180.44 |
1.利息收入 | 608328.62 |
存款利息收入 | 344504.91 |
债券利息收入 | 263823.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35275899.12 |
股票投资收益 | 33457429.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1439294.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 379174.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51642952.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5411209.28 |
1.管理人报酬 | 3960370.83 |
2.托管费 | 660061.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 693040.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96786.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82115971.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82115971.16 |
一、收入: | 114855101.07 |
1.利息收入 | 1619073.14 |
存款利息收入 | 894895.4 |
债券利息收入 | 724177.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31242462.05 |
股票投资收益 | 29480256.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 938240.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 823965.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81992969.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
596.29 |
减:二、费用 | 8352958.06 |
1.管理人报酬 | 5863924.44 |
2.托管费 | 977320.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1335828.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175346.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106502143.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106502143.01 |
一、收入: | 83419443.67 |
1.利息收入 | 1041955.54 |
存款利息收入 | 431451.95 |
债券利息收入 | 610503.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2236939.01 |
股票投资收益 | 2024854.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -613433.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 825518.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80139952.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
596.29 |
减:二、费用 | 2914492.23 |
1.管理人报酬 | 1950792.54 |
2.托管费 | 325132.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 566295.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72110.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80504951.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80504951.44 |