名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保盛泽三年持有… | 0.5776 | 2.38% |
国寿安保目标策略混合… | 1.0355 | 2.36% |
国寿安保盛泽三年持有… | 0.5725 | 2.36% |
国寿安保目标策略混合… | 1.0267 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.6204 | 2.53% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.571 | 2.34% |
国寿安保鑫钱包货币C | 0.5471 | 2.28% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5226 | 2.23% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.6977 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2269975.08 |
1.利息收入 | 77217.52 |
存款利息收入 | 77217.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11880163.25 |
股票投资收益 | -14201500.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2174272.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 147064.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14033463.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39456.89 |
减:二、费用 | 2170309.24 |
1.管理人报酬 | 1765618.51 |
2.托管费 | 294269.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103372.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99665.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99665.84 |
一、收入: | -45753538.05 |
1.利息收入 | 80944.49 |
存款利息收入 | 80944.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30817319.04 |
股票投资收益 | -38205527.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6649336.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 738871.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15017163.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6982429.98 |
1.管理人报酬 | 4980398.53 |
2.托管费 | 830066.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 935307.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 935307.66 |
6.其他费用 | 207525.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52735968.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52735968.03 |
一、收入: | -13727525.03 |
1.利息收入 | 34347.32 |
存款利息收入 | 34347.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32943718.18 |
股票投资收益 | -37406515.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3819911.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 642885.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19181845.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3699152.54 |
1.管理人报酬 | 2462111.35 |
2.托管费 | 410351.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 706793.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 706793.31 |
6.其他费用 | 103157.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17426677.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17426677.57 |
一、收入: | 55119125.25 |
1.利息收入 | 12985783.9 |
存款利息收入 | 72181.45 |
债券利息收入 | 12908693.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73588686.08 |
股票投资收益 | 74610158.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2268237.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1246764.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31455344.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10656479.64 |
1.管理人报酬 | 4966269.78 |
2.托管费 | 827711.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1807411.79 |
5.利息支出 | 2804755.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2804755.95 |
6.其他费用 | 207470.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44462645.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44462645.61 |
一、收入: | 19913259.74 |
1.利息收入 | 7057012.06 |
存款利息收入 | 36494.82 |
债券利息收入 | 7015608.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26347660.18 |
股票投资收益 | 26531603.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -742919.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 558976.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13491412.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5118288.03 |
1.管理人报酬 | 2320318.69 |
2.托管费 | 386719.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 629285.62 |
5.利息支出 | 1655998.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1655998.07 |
6.其他费用 | 102947.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14794971.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14794971.71 |
一、收入: | 77352703.27 |
1.利息收入 | 7005325.37 |
存款利息收入 | 103253.32 |
债券利息收入 | 6520113.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29554270.03 |
股票投资收益 | 30425175.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1318637.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 447732.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40793107.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6640563.12 |
1.管理人报酬 | 3278880.36 |
2.托管费 | 546480.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 799860.29 |
5.利息支出 | 1840511.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1840511.07 |
6.其他费用 | 156775.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70712140.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70712140.15 |
一、收入: | 14924414.95 |
1.利息收入 | 1806527.24 |
存款利息收入 | 69713.86 |
债券利息收入 | 1425714.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
633707.78 |
股票投资收益 | 1095699.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -671051.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 209060.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12484179.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1438546.81 |
1.管理人报酬 | 1049421.23 |
2.托管费 | 174903.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 159880.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52583.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13485868.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13485868.14 |