| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5439 | 1.00% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5469 | 1.00% |
| 国寿安保策略优选3个… | 1.0209 | 0.82% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5181 | 2.20% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5243 | 2.13% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5363 | 2.07% |
| 国寿安保货币B | 0.5402 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 0.465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 280725.39 |
| 存出保证金 | 140840.88 |
| 交易性金融资产 | 96111783.54 |
| 股票投资 | 89075153.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7036630.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1095.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107267308.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7008.01 |
| 应付管理人报酬 | 109129.75 |
| 应付托管费 | 18188.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284656.23 |
| 负债合计 | 418982.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111552837.5 |
| 所有者权益合计 | 106848326.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 107267308.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4870579.25 |
| 结算备付金 | 636828.13 |
| 存出保证金 | 177162.49 |
| 交易性金融资产 | 133196224.72 |
| 股票投资 | 123084298.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10111926.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5589517.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1070.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144471382.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 308264.2 |
| 应付管理人报酬 | 186312.18 |
| 应付托管费 | 31052.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 636567.14 |
| 负债合计 | 1162195.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125093359.19 |
| 所有者权益合计 | 143309187.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 144471382.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80221296.01 |
| 结算备付金 | 950612.36 |
| 存出保证金 | 188490.19 |
| 交易性金融资产 | 311961547.46 |
| 股票投资 | 77870756.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234090791.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11469.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393333415.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 404634.89 |
| 应付托管费 | 67439.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18591.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353130.08 |
| 负债合计 | 843795.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330050802.72 |
| 所有者权益合计 | 392489620.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 393333415.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7583146.46 |
| 结算备付金 | 1270844.87 |
| 存出保证金 | 143261.91 |
| 交易性金融资产 | 457789617.79 |
| 股票投资 | 153850941.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 303938675.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17945595.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 484732466.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56021093.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 413505.84 |
| 应付托管费 | 68917.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25685.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404353.83 |
| 负债合计 | 56933555.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330050802.72 |
| 所有者权益合计 | 427798910.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 484732466.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3225216.46 |
| 结算备付金 | 1536419.95 |
| 存出保证金 | 223162.29 |
| 交易性金融资产 | 522287629.75 |
| 股票投资 | 191575014.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 330712614.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4926115.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532198544.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85000000.0 |
| 应付证券清算款 | 987977.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 456464.0 |
| 应付托管费 | 76077.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25529.14 |
| 应付利息 | 3772.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 86972955.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330050802.72 |
| 所有者权益合计 | 445225588.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 532198544.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16042947.41 |
| 结算备付金 | 1480544.24 |
| 存出保证金 | 143971.07 |
| 交易性金融资产 | 564626001.46 |
| 股票投资 | 159624696.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 405001305.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 597479.42 |
| 应收利息 | 6534757.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589425700.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 173000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 396958.46 |
| 应付托管费 | 66159.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42955.45 |
| 应付利息 | 121810.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 173867786.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330050802.72 |
| 所有者权益合计 | 415557914.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 589425700.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10836421.83 |
| 结算备付金 | 1259658.71 |
| 存出保证金 | 157317.53 |
| 交易性金融资产 | 553906070.09 |
| 股票投资 | 153954269.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399951800.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5949448.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 572108916.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 164000000.0 |
| 应付证券清算款 | 6337957.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 393438.22 |
| 应付托管费 | 65573.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33297.75 |
| 应付利息 | 282419.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 171345973.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330050802.72 |
| 所有者权益合计 | 400762942.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 572108916.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12766254.06 |
| 结算备付金 | 4284002.67 |
| 存出保证金 | 116017.47 |
| 交易性金融资产 | 518673564.08 |
| 股票投资 | 98330064.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 420343500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3569136.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 539408975.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 176000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3150279.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 250255.06 |
| 应付托管费 | 41709.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16272.03 |
| 应付利息 | 169487.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79536.2 |
| 负债合计 | 180033130.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330050802.72 |
| 所有者权益合计 | 359375844.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 539408975.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1824020.76 |
| 结算备付金 | 1192986.94 |
| 存出保证金 | 43009.42 |
| 交易性金融资产 | 270872758.13 |
| 股票投资 | 101810486.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169062271.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1309289.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344242064.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 150216.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 330679.09 |
| 应付托管费 | 55113.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5016.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51778.6 |
| 负债合计 | 705394.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330050802.72 |
| 所有者权益合计 | 343536670.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 344242064.86 |
