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基金买卖网 > 基金净值 > 平安科技创新3年封闭混合 (501099)
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平安科技创新3年封闭混合501099
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2020-04-10     基金规模:2.05亿份     基金经理: 李化松 翟森 
基金全称:平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:平安基金管理有限公司    
 
基金净值[2022-01-18]

1.8811

日增长率:-0.6500%

基金市价: 1.3840 折价率: 26.426%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
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2022-01-11
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2021-12-18
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2021-10-18
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2021-07-18
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2021-01-18
今年以来 成立以来
回报率 5.64% -4.39% 5.21% -1.56% 11.08% -5.58% 88.11%
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43 1470 194 1276 378 1714 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-18 1.8811 1.8811 -0.65%
2022-01-17 1.8935 1.8935 2.85%
2022-01-14 1.8410 1.8410 2.85%
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