名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
平安中证港股通医药卫… | 0.5382 | 1.39% |
平安中证港股医药ET… | 0.707 | 1.33% |
平安中证港股医药ET… | 0.7081 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5651 | 2.09% |
平安交易型货币A | 0.5503 | 2.03% |
平安交易型货币E | 0.5503 | 2.03% |
平安日增利货币B | 0.5112 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5222 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1609.25 | -229.70 | -14.27% | 17.46 | 1.09% | 131.67 | 8.18% |
2023-06-30 | 6527.85 | 3622.10 | 55.49% | -9.48 | -0.15% | 83.82 | 1.28% |
2022-12-31 | -12891.55 | -9427.56 | 73.13% | 95.95 | -0.74% | 132.35 | -1.03% |
2022-06-30 | -7604.57 | -7230.17 | 95.08% | 95.95 | -1.26% | 108.94 | -1.43% |
2021-12-31 | 9538.43 | 14488.49 | 151.90% | -536.98 | -5.63% | 166.42 | 1.74% |
2021-06-30 | 6312.53 | 8279.22 | 131.16% | -96.81 | -1.53% | 151.98 | 2.41% |
2020-12-31 | 12539.94 | 5313.79 | 42.37% | 2.39 | 0.02% | 127.81 | 1.02% |
2020-06-30 | 3664.31 | 269.59 | 7.36% | -- | -- | 83.30 | 2.27% |